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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛)基金盘中实时估值(501022)

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今天最新净值 2.5090 0.0380 1.54% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5090
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.6178亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金501022重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	5.67%	1.23%	0.0697%
688981	中芯国际	0.0000	5.60%	2.30%	0.1288%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.19%	1.77%	0.0742%
002241	歌尔股份	0.0000	3.62%	2.64%	0.0956%
688347	华虹公司	0.0000	3.23%	2.52%	0.0814%
300433	蓝思科技	0.0000	3.14%	1.12%	0.0352%
600438	通威股份	0.0000	2.69%	1.20%	0.0323%
600031	三一重工	0.0000	2.25%	1.95%	0.0439%
002179	中航光电	0.0000	2.20%	1.43%	0.0315%
002311	海大集团	0.0000	2.16%	-0.65%	-0.0140%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.75%		0.5786%		80.95%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.84%	-0.98%
2025-12-17	1.54%	1.56%
2025-12-16	-1.40%	-1.35%
2025-12-15	-0.56%	-1.56%
2025-12-12	1.04%	0.60%
2025-12-11	-0.99%	-0.84%
2025-12-10	-0.28%	-0.45%
2025-12-09	-0.24%	-0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金501022实时估值图

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金501022实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合A	0.8606	2.6430%
银华医疗健康混合C	0.8534	2.6430%
银华中证创新药产业ETF	0.8595	2.1342%
银华医疗健康量化优选A	1.2239	1.8651%
银华医疗健康量化优选C	1.1886	1.8651%
银华中证科创创业50ETF	0.9103	1.7858%
银华兴盛股票	1.5804	1.6955%
银华中证5G通信主题ETF	1.7949	1.6025%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国生物医药科技混合C	1.8922	2.7898%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	1.3001	2.4236%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7614	2.3208%
申万菱信乐同混合A	0.8443	2.3155%
平安港股通医疗创新精选混合C	1.0096	2.1813%
招商医药健康产业股票	1.8798	2.1638%
前海联合国民健康混合C	1.1430	1.9362%
永赢先进制造智选混合发起C	2.1334	1.9273%