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交银科技创新灵活配置混合基金盘中实时估值(519767)

今天最新净值 2.1050 0.0051 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1150
  • 成立日期:2016-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:芮晨
交银科技创新灵活配置混合基金519767重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002460 赣锋锂业 0.0000 8.79% 1.20% 0.1055%
301061 匠心家居 0.0000 6.77% -0.39% -0.0264%
603305 旭升集团 0.0000 5.90% 1.08% 0.0637%
601899 紫金矿业 0.0000 5.86% 4.47% 0.2619%
600499 科达制造 0.0000 5.51% 2.03% 0.1119%
002756 永兴材料 0.0000 4.81% 0.63% 0.0303%
603979 金诚信 0.0000 4.70% 0.97% 0.0456%
603345 安井食品 18.2400 4.55% -0.37% -0.0168%
301101 明月镜片 0.0000 3.76% 1.52% 0.0572%
601156 东航物流 0.0000 3.54% 4.06% 0.1437%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.19% 0.7766% 89.43%
交银科技创新灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.41% 0.42%
2024-03-27 -1.99% -1.38%
2024-03-26 -0.81% 0.23%
2024-03-25 -1.58% -0.84%
2024-03-22 -0.56% -1.88%
2024-03-21 0.44% -0.82%
2024-03-20 0.17% 0.67%
2024-03-19 -0.02% -0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银科技创新灵活配置混合基金519767实时估值图
交银科技创新灵活配置混合基金519767实时估值图
交银科技创新灵活配置混合基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势 4.2166 1.5873%
环境治理 0.3653 1.3868%
交银启诚混合A 1.0888 1.1533%
交银启诚混合C 1.0693 1.1533%
交银科技创新灵活配置混合 2.0794 1.1118%
交银持续成长主题混合 1.3188 1.0897%
交银瑞和三年持有期混合 0.7108 1.0852%
交银瑞思 0.8932 1.0001%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%