基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛) - 基金主页(代码:501022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6560 0.0060 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5284 0.0014 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6560
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6178亿
最近资产：4.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.48%	1.14%	-7.62%	-9.01%	2.91%	50.48%	20.40%	155.80%
同类排名	899/2282	465/2314	1783/2307	1355/2292	1210/2265	976/2173	1093/2101	-

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7210	2.45%
2026-09-17	2.6560	0.23%
2026-09-16	2.6500	2.24%
2026-09-15	2.5920	0.70%
2026-09-14	2.5740	-1.04%
2026-09-11	2.6010	-0.95%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金动态

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 银华基金王鑫钢：2017年A股将呈慢牛震荡格局

具体而言，新规对行业的影响体现在三方面：其一，一年期竞价类定增项目短期内会继续稳步推进，从目前的规模来看，2017年的定增项目会继续推进；其二，三年期定增将逐渐消失，以往三年期定增这种低折扣定增套利的模式，使得一些定增参与者跟上市公司私下“勾兑”，新政实施后，三年期也要采取发行日首日定价，低折扣率的套利无法操作，未来三年期定增模式可能不复存在，这种模式将转变成一年期定增方式；其三，推进定增参与者从“关系型”转向“价值研究型”，投资策略从“折扣收益”转向“a收益”。
标签：震荡格局关联基金：银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	8.32%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	7.21%	8.07%
002371	北方华创	0.0000	6.81%	-0.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.64%	1.75%
688041	海光信息	0.0000	4.55%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	4.17%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	3.81%	0.99%
300316	晶盛机电	0.0000	3.51%	-2.14%
002756	永兴材料	0.0000	3.30%	8.66%
300390	天华新能	0.0000	3.29%	7.50%

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金档案

基金代码	501022	基金简称	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-08-24~2016-09-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.12亿元	最近份额	12.6178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%