银华鑫盛定增混合基金净值查询(501022)
今天最新净值
2.0650
0.0140 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0348
0.0178 0.8814%
- 累计净值：2.0650
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.3925亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰
近一周,银华鑫盛定增混合(501022)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0160 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
501022 |
银华鑫盛定增混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0080 |
-0.39% |
