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银华永益分级债券A - 基金主页(代码:161828)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-05-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.700亿份
  • 最近份额:1.5893亿
  • 最近资产:1.50亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-22 份额折算 每份份额折算1.0127份
2016-11-17 份额折算 每份份额折算1.01243份
2016-05-19 份额折算 每份份额折算1.01745份
2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.02131份
2015-05-20 份额折算 每份份额折算1.0238份
银华永益分级债券A(161828)基金档案
基金代码 161828 基金简称 永益A 基金全称 银华永益分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-16 成立日期 2014-05-22 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 银华基金
最近资产 1.50亿元 最近份额 1.5893亿 成立份额 2.700亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%