权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0127份 | ||
2016-11-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.01243份 | ||
2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01745份 | ||
2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
2015-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.0238份 |
基金代码 | 161828 | 基金简称 | 永益A | 基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-16 | 成立日期 | 2014-05-22 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 1.5893亿 | 成立份额 | 2.700亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |