银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)

今天最新净值 1.0432 -0.0010 -0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0432
成立日期：2022-03-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4210亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0432	1.0432	0.0008	0.08%
2025-12-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0442	1.0442	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2025-12-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0450	1.0450	-0.0017	-0.16%
2025-12-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2025-12-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0429	1.0429	0.0014	0.13%
2025-12-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0438	1.0438	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0445	1.0445	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0458	1.0458	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0445	1.0445	0.0013	0.12%

2025-11-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2025-11-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2025-11-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0394	1.0394	0.0028	0.27%
2025-11-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0378	1.0378	0.0016	0.15%
2025-11-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0442	1.0442	-0.0064	-0.61%
2025-11-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2025-11-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2025-11-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0471	1.0471	-0.0038	-0.36%
2025-11-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0485	1.0485	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0533	1.0533	-0.0048	-0.46%
2025-11-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0507	1.0507	0.0026	0.25%
2025-11-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%
2025-11-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2025-11-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0471	1.0471	0.0025	0.24%

2025-11-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0480	1.0480	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0454	1.0454	0.0026	0.25%
2025-11-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2025-11-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0479	1.0479	-0.0029	-0.28%
2025-11-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0469	1.0469	0.0010	0.10%
2025-10-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0473	1.0473	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0490	1.0490	-0.0017	-0.16%
2025-10-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0462	1.0462	0.0028	0.27%
2025-10-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0476	1.0476	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0439	1.0439	0.0037	0.35%
2025-10-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0412	1.0412	0.0027	0.26%
2025-10-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0417	1.0417	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0431	1.0431	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0393	1.0393	0.0038	0.37%
2025-10-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0378	1.0378	0.0015	0.14%
2025-10-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0410	1.0410	-0.0032	-0.31%
2025-10-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0403	1.0403	0.0007	0.07%
2025-10-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0360	1.0360	0.0043	0.42%
2025-10-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0390	1.0390	-0.0030	-0.29%
2025-10-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0438	1.0438	-0.0038	-0.36%
2025-09-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0359	1.0359	-0.0022	-0.21%
2025-09-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-09-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0344	1.0344	0.0014	0.14%
2025-09-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0329	1.0329	0.0016	0.15%
2025-09-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
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银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
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