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银华中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015823)

今天最新净值 1.0430 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0430
  • 成立日期:2022-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.6923亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王树丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% 0.01% 0.20% 0.81% 2.68% - - 4.30%
同类排名 348/406 26/428 354/422 321/391 265/329 0/258 0/197 -
银华中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金档案
基金代码 015823 基金简称 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-05-23~2022-06-02 成立日期 2022-06-08 基金类型
基金经理 王树丽 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 60.6923亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率