银华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015823)
今天最新净值
1.0430
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0430
- 成立日期：2022-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.6923亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王树丽
近一季银华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
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| 2024-04-16 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0470 |
1.0467 |
1.0467 |
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0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0462 |
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| 2024-04-11 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0462 |
1.0462 |
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1.0457 |
0.0005 |
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| 2024-04-10 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
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| 2024-04-09 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0457 |
1.0457 |
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1.0455 |
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| 2024-04-08 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0450 |
1.0450 |
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0.05% |
| 2024-04-03 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0450 |
1.0450 |
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1.0446 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0446 |
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1.0443 |
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| 2024-04-01 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0443 |
1.0443 |
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1.0442 |
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| 2024-03-29 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2024-03-27 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0438 |
1.0438 |
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| 2024-03-26 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
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| 2024-03-25 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0438 |
1.0438 |
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1.0437 |
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| 2024-03-22 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0435 |
1.0435 |
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| 2024-03-21 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0435 |
1.0435 |
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1.0434 |
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|
|
| 2024-03-20 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
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| 2024-03-19 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0432 |
1.0432 |
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0.02% |
| 2024-03-18 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0432 |
1.0432 |
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1.0430 |
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| 2024-03-15 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
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| 2024-03-14 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
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| 2024-03-13 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
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| 2024-03-08 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0002 |
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| 2024-03-06 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
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| 2024-03-05 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
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| 2024-02-26 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
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0.00% |
| 2024-02-23 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
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| 2024-02-22 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
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| 2024-02-21 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0419 |
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1.0416 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0416 |
1.0416 |
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1.0414 |
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| 2024-02-19 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0414 |
1.0414 |
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1.0409 |
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| 2024-02-08 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0405 |
1.0405 |
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0.04% |
| 2024-02-07 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2024-02-06 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
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| 2024-02-05 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0004 |
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| 2024-02-02 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0003 |
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| 2024-01-29 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
