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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金盘中实时估值(015823)

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今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0758
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.4015亿
最近资产：74.95亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

银华中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华中证同业存单AAA指数7天持有基金015823实时估值图

银华中证同业存单AAA指数7天持有基金015823实时估值图

银华中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3135	5.3981%
银华中证5G通信主题ETF	1.8017	4.5306%
银华心质混合A	1.2424	4.3148%
银华心质混合C	1.2289	4.3148%
银华多元动力灵活配置混合	2.5703	4.2000%
银华战略新兴定开混合	2.0591	4.1526%
银华阿尔法混合	0.9814	4.1247%
银华高端制造业混合A	1.7393	3.9640%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7050	0.0083%
长盛全债指数增强债券D	1.6871	0.0083%
长盛全债指数增强债券A	1.7088	0.0083%