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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015823)

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今天最新净值 1.0862 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.4015亿
最近资产：89.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近一周银华中证同业存单AAA指数7天持有|银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2026-09-16	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-09-15	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-09-14	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-09-11	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%