银华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015823)
今天最新净值
1.0476
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.0476
- 成立日期:2022-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.6923亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:王树丽
近一周银华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一周,银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0483 |
1.0483 |
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2024-04-23 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0480 |
1.0480 |
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2024-04-22 |
015823 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0476 |
1.0476 |
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