银华MSCI中国A股ETF基金净值查询(512380)
今天最新净值
1.2473
0.0066 0.5300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1856
0.0035 0.2997%
- 累计净值：1.2473
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4166亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周大鹏
近一季,银华MSCI中国A股ETF(512380)基金累计收益率5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1821 |
1.1821 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1756 |
1.1756 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1842 |
1.1842 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1894 |
1.1894 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1983 |
1.1983 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1972 |
1.1972 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0198 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1774 |
1.1774 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1937 |
1.1937 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0228 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1709 |
1.1709 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1778 |
1.1778 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1760 |
1.1760 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.1859 |
1.1859 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0005 |
0.04% |
