银华心兴三年持有混合C(银华心兴三年持有期混合C)基金净值查询(014586)

今天最新净值 0.9450 -0.0167 -1.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9021 -0.0008 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9450
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.6088亿
最近资产：17.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一季银华心兴三年持有混合C|银华心兴三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华心兴三年持有混合C(014586)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9488	0.9488	0.9450	0.9450	0.0038	0.40%
2026-09-15	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9450	0.9450	0.9617	0.9617	-0.0167	-1.77%
2026-09-14	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9617	0.9617	0.9696	0.9696	-0.0079	-0.81%
2026-09-11	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9880	0.9880	-0.0184	-1.86%
2026-09-10	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9880	0.9880	0.9965	0.9965	-0.0085	-0.85%
2026-09-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9937	0.9937	0.0028	0.28%
2026-09-08	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9937	0.9937	0.0000	0.00%
2026-09-07	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9940	0.9940	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9953	0.9953	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9953	0.9953	0.9853	0.9853	0.0100	1.01%

2026-09-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9853	0.9853	1.0031	1.0031	-0.0178	-1.77%
2026-09-01	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0031	1.0031	1.0100	1.0100	-0.0069	-0.68%
2026-08-31	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0203	1.0203	-0.0103	-1.01%
2026-08-28	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0203	1.0203	1.0259	1.0259	-0.0056	-0.55%
2026-08-27	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0259	1.0259	1.0145	1.0145	0.0114	1.12%
2026-08-26	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0054	1.0054	0.0091	0.91%
2026-08-25	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0054	1.0054	1.0083	1.0083	-0.0029	-0.29%
2026-08-24	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0083	1.0083	1.0263	1.0263	-0.0180	-1.75%
2026-08-21	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0263	1.0263	1.0106	1.0106	0.0157	1.55%
2026-08-20	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0106	1.0106	1.0066	1.0066	0.0040	0.40%
2026-08-19	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0066	1.0066	1.0413	1.0413	-0.0347	-3.33%
2026-08-18	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0413	1.0413	1.0527	1.0527	-0.0114	-1.09%
2026-08-17	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0527	1.0527	1.0093	1.0093	0.0434	4.30%
2026-08-14	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0093	1.0093	1.0139	1.0139	-0.0046	-0.45%
2026-08-13	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0139	1.0139	1.0288	1.0288	-0.0149	-1.47%

2026-08-12	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0288	1.0288	1.0087	1.0087	0.0201	1.99%
2026-08-11	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0087	1.0087	1.0279	1.0279	-0.0192	-1.90%
2026-08-10	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%
2026-08-07	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0272	1.0272	1.0130	1.0130	0.0142	1.40%
2026-08-06	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0130	1.0130	1.0301	1.0301	-0.0171	-1.69%
2026-08-05	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0301	1.0301	1.0067	1.0067	0.0234	2.32%
2026-08-04	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0067	1.0067	1.0031	1.0031	0.0036	0.36%
2026-08-03	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0031	1.0031	1.0151	1.0151	-0.0120	-1.18%
2026-07-31	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0151	1.0151	1.0082	1.0082	0.0069	0.68%
2026-07-30	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0082	1.0082	1.0240	1.0240	-0.0158	-1.54%
2026-07-29	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0240	1.0240	0.9992	0.9992	0.0248	2.48%
2026-07-28	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9992	0.9992	1.0236	1.0236	-0.0244	-2.38%
2026-07-27	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0236	1.0236	1.0099	1.0099	0.0137	1.36%
2026-07-24	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0099	1.0099	1.0277	1.0277	-0.0178	-1.73%
2026-07-23	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0277	1.0277	1.0211	1.0211	0.0066	0.65%
2026-07-22	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2026-07-21	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0208	1.0208	0.9768	0.9768	0.0440	4.50%
2026-07-20	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9768	0.9768	0.9548	0.9548	0.0220	2.30%
2026-07-17	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9995	0.9995	-0.0447	-4.47%
2026-07-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9995	0.9995	1.0062	1.0062	-0.0067	-0.67%
2026-07-15	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2026-07-14	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0056	1.0056	0.9875	0.9875	0.0181	1.83%
2026-07-13	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9875	0.9875	1.0055	1.0055	-0.0180	-1.79%
2026-07-10	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0055	1.0055	1.0278	1.0278	-0.0223	-2.17%
2026-07-09	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0278	1.0278	1.0005	1.0005	0.0273	2.73%
2026-07-08	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0005	1.0005	0.9960	0.9960	0.0045	0.45%
2026-07-07	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9960	0.9960	1.0034	1.0034	-0.0074	-0.74%
2026-07-06	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0034	1.0034	1.0001	1.0001	0.0033	0.33%
2026-07-03	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0001	1.0001	0.9956	0.9956	0.0045	0.45%
2026-07-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9956	0.9956	1.0355	1.0355	-0.0399	-3.85%
2026-07-01	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0355	1.0355	1.0476	1.0476	-0.0121	-1.16%
2026-06-30	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0476	1.0476	1.0299	1.0299	0.0177	1.72%
2026-06-29	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0299	1.0299	1.0075	1.0075	0.0224	2.22%
2026-06-26	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0075	1.0075	1.0526	1.0526	-0.0451	-4.48%
2026-06-25	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0526	1.0526	1.0455	1.0455	0.0071	0.68%
2026-06-24	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0455	1.0455	1.0092	1.0092	0.0363	3.60%
2026-06-23	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0092	1.0092	1.0420	1.0420	-0.0328	-3.15%
2026-06-22	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0420	1.0420	1.0218	1.0218	0.0202	1.98%
2026-06-18	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0218	1.0218	1.0057	1.0057	0.0161	1.60%
2026-06-17	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0057	1.0057	0.9872	0.9872	0.0185	1.87%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%