银华心兴三年持有混合C(银华心兴三年持有期混合C)基金净值查询(014586)

今天最新净值 0.9349 -0.0139 -1.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9021 -0.0008 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9349
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.6088亿
最近资产：17.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

今年以来银华心兴三年持有混合C|银华心兴三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华心兴三年持有混合C(014586)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9349	0.9349	0.9488	0.9488	-0.0139	-1.49%
2026-09-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9488	0.9488	0.9450	0.9450	0.0038	0.40%
2026-09-15	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9450	0.9450	0.9617	0.9617	-0.0167	-1.77%
2026-09-14	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9617	0.9617	0.9696	0.9696	-0.0079	-0.81%
2026-09-11	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9880	0.9880	-0.0184	-1.86%
2026-09-10	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9880	0.9880	0.9965	0.9965	-0.0085	-0.85%
2026-09-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9937	0.9937	0.0028	0.28%
2026-09-08	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9937	0.9937	0.0000	0.00%
2026-09-07	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9940	0.9940	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9953	0.9953	-0.0013	-0.13%

2026-09-03	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9953	0.9953	0.9853	0.9853	0.0100	1.01%
2026-09-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9853	0.9853	1.0031	1.0031	-0.0178	-1.77%
2026-09-01	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0031	1.0031	1.0100	1.0100	-0.0069	-0.68%
2026-08-31	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0100	1.0100	1.0203	1.0203	-0.0103	-1.01%
2026-08-28	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0203	1.0203	1.0259	1.0259	-0.0056	-0.55%
2026-08-27	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0259	1.0259	1.0145	1.0145	0.0114	1.12%
2026-08-26	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0145	1.0145	1.0054	1.0054	0.0091	0.91%
2026-08-25	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0054	1.0054	1.0083	1.0083	-0.0029	-0.29%
2026-08-24	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0083	1.0083	1.0263	1.0263	-0.0180	-1.75%
2026-08-21	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0263	1.0263	1.0106	1.0106	0.0157	1.55%
2026-08-20	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0106	1.0106	1.0066	1.0066	0.0040	0.40%
2026-08-19	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0066	1.0066	1.0413	1.0413	-0.0347	-3.33%
2026-08-18	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0413	1.0413	1.0527	1.0527	-0.0114	-1.09%
2026-08-17	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0527	1.0527	1.0093	1.0093	0.0434	4.30%
2026-08-14	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0093	1.0093	1.0139	1.0139	-0.0046	-0.45%

2026-08-13	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0139	1.0139	1.0288	1.0288	-0.0149	-1.47%
2026-08-12	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0288	1.0288	1.0087	1.0087	0.0201	1.99%
2026-08-11	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0087	1.0087	1.0279	1.0279	-0.0192	-1.90%
2026-08-10	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%
2026-08-07	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0272	1.0272	1.0130	1.0130	0.0142	1.40%
2026-08-06	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0130	1.0130	1.0301	1.0301	-0.0171	-1.69%
2026-08-05	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0301	1.0301	1.0067	1.0067	0.0234	2.32%
2026-08-04	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0067	1.0067	1.0031	1.0031	0.0036	0.36%
2026-08-03	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0031	1.0031	1.0151	1.0151	-0.0120	-1.18%
2026-07-31	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0151	1.0151	1.0082	1.0082	0.0069	0.68%
2026-07-30	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0082	1.0082	1.0240	1.0240	-0.0158	-1.54%
2026-07-29	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0240	1.0240	0.9992	0.9992	0.0248	2.48%
2026-07-28	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9992	0.9992	1.0236	1.0236	-0.0244	-2.38%
2026-07-27	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0236	1.0236	1.0099	1.0099	0.0137	1.36%
2026-07-24	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0099	1.0099	1.0277	1.0277	-0.0178	-1.73%
2026-07-23	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0277	1.0277	1.0211	1.0211	0.0066	0.65%
2026-07-22	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2026-07-21	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0208	1.0208	0.9768	0.9768	0.0440	4.50%
2026-07-20	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9768	0.9768	0.9548	0.9548	0.0220	2.30%
2026-07-17	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9995	0.9995	-0.0447	-4.47%
2026-07-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9995	0.9995	1.0062	1.0062	-0.0067	-0.67%
2026-07-15	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2026-07-14	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0056	1.0056	0.9875	0.9875	0.0181	1.83%
2026-07-13	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9875	0.9875	1.0055	1.0055	-0.0180	-1.79%
2026-07-10	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0055	1.0055	1.0278	1.0278	-0.0223	-2.17%
2026-07-09	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0278	1.0278	1.0005	1.0005	0.0273	2.73%
2026-07-08	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0005	1.0005	0.9960	0.9960	0.0045	0.45%
2026-07-07	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9960	0.9960	1.0034	1.0034	-0.0074	-0.74%
2026-07-06	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0034	1.0034	1.0001	1.0001	0.0033	0.33%
2026-07-03	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0001	1.0001	0.9956	0.9956	0.0045	0.45%
2026-07-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9956	0.9956	1.0355	1.0355	-0.0399	-3.85%
2026-07-01	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0355	1.0355	1.0476	1.0476	-0.0121	-1.16%
2026-06-30	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0476	1.0476	1.0299	1.0299	0.0177	1.72%
2026-06-29	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0299	1.0299	1.0075	1.0075	0.0224	2.22%
2026-06-26	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0075	1.0075	1.0526	1.0526	-0.0451	-4.48%
2026-06-25	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0526	1.0526	1.0455	1.0455	0.0071	0.68%
2026-06-24	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0455	1.0455	1.0092	1.0092	0.0363	3.60%
2026-06-23	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0092	1.0092	1.0420	1.0420	-0.0328	-3.15%
2026-06-22	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0420	1.0420	1.0218	1.0218	0.0202	1.98%
2026-06-18	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0218	1.0218	1.0057	1.0057	0.0161	1.60%
2026-06-17	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0057	1.0057	0.9872	0.9872	0.0185	1.87%
2026-06-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9872	0.9872	0.9965	0.9965	-0.0093	-0.93%
2026-06-15	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9500	0.9500	0.0465	4.89%
2026-06-12	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9500	0.9500	0.9435	0.9435	0.0065	0.69%
2026-06-11	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9435	0.9435	0.9483	0.9483	-0.0048	-0.51%
2026-06-10	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9483	0.9483	0.9639	0.9639	-0.0156	-1.62%
2026-06-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9639	0.9639	0.9435	0.9435	0.0204	2.16%
2026-06-08	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9435	0.9435	0.9812	0.9812	-0.0377	-4.00%
2026-06-05	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9812	0.9812	1.0171	1.0171	-0.0359	-3.53%
2026-06-04	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0171	1.0171	1.0334	1.0334	-0.0163	-1.60%
2026-06-03	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0334	1.0334	1.0383	1.0383	-0.0049	-0.47%
2026-06-02	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0383	1.0383	1.0065	1.0065	0.0318	3.16%
2026-06-01	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0153	1.0153	-0.0088	-0.87%
2026-05-29	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0440	1.0440	-0.0287	-2.75%
2026-05-28	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0440	1.0440	1.0251	1.0251	0.0189	1.84%
2026-05-27	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0251	1.0251	1.0319	1.0319	-0.0068	-0.66%
2026-05-26	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0319	1.0319	1.0198	1.0198	0.0121	1.19%
2026-05-25	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0198	1.0198	1.0071	1.0071	0.0127	1.26%
2026-05-22	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0071	1.0071	0.9856	0.9856	0.0215	2.18%
2026-05-21	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9856	0.9856	1.0164	1.0164	-0.0308	-3.03%
2026-05-20	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0164	1.0164	0.9980	0.9980	0.0184	1.84%
2026-05-19	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9980	0.9980	0.9931	0.9931	0.0049	0.49%
2026-05-18	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9931	0.9931	1.0003	1.0003	-0.0072	-0.72%
2026-05-15	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0003	1.0003	1.0264	1.0264	-0.0261	-2.61%
2026-05-14	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0264	1.0264	1.0438	1.0438	-0.0174	-1.67%
2026-05-13	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0438	1.0438	1.0285	1.0285	0.0153	1.49%
2026-05-12	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0285	1.0285	1.0498	1.0498	-0.0213	-2.07%
2026-05-11	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0498	1.0498	1.0269	1.0269	0.0229	2.23%
2026-05-08	014586	银华心兴三年持有混合C	1.0269	1.0269	1.0507	1.0507	-0.0238	-2.32%
2026-04-30	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9764	0.9764	0.9710	0.9710	0.0054	0.56%
2026-04-29	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9710	0.9710	0.9734	0.9734	-0.0024	-0.25%
2026-04-28	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9734	0.9734	0.9957	0.9957	-0.0223	-2.29%
2026-04-27	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9833	0.9833	0.0124	1.26%
2026-04-24	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9833	0.9833	0.9637	0.9637	0.0196	2.03%
2026-04-23	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9637	0.9637	0.9695	0.9695	-0.0058	-0.60%
2026-04-22	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9695	0.9695	0.9617	0.9617	0.0078	0.81%
2026-04-21	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9617	0.9617	0.9653	0.9653	-0.0036	-0.37%
2026-04-20	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9653	0.9653	0.9525	0.9525	0.0128	1.34%
2026-04-17	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9525	0.9525	0.9534	0.9534	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9534	0.9534	0.9335	0.9335	0.0199	2.13%
2026-04-15	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9335	0.9335	0.9279	0.9279	0.0056	0.60%
2026-04-14	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9279	0.9279	0.9135	0.9135	0.0144	1.58%
2026-04-13	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9135	0.9135	0.9123	0.9123	0.0012	0.13%
2026-04-10	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9123	0.9123	0.8952	0.8952	0.0171	1.91%
2026-04-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8952	0.8952	0.9015	0.9015	-0.0063	-0.70%
2026-04-08	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9015	0.9015	0.8579	0.8579	0.0436	5.08%
2026-04-07	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8579	0.8579	0.8549	0.8549	0.0030	0.35%
2026-04-03	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8549	0.8549	0.8585	0.8585	-0.0036	-0.42%
2026-04-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8585	0.8585	0.8772	0.8772	-0.0187	-2.13%
2026-04-01	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8772	0.8772	0.8444	0.8444	0.0328	3.88%
2026-03-31	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8444	0.8444	0.8565	0.8565	-0.0121	-1.41%
2026-03-30	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8565	0.8565	0.8682	0.8682	-0.0117	-1.37%
2026-03-27	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8682	0.8682	0.8583	0.8583	0.0099	1.15%
2026-03-26	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8583	0.8583	0.8750	0.8750	-0.0167	-1.91%
2026-03-25	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8750	0.8750	0.8627	0.8627	0.0123	1.43%
2026-03-24	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8627	0.8627	0.8450	0.8450	0.0177	2.09%
2026-03-23	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8450	0.8450	0.8755	0.8755	-0.0305	-3.48%
2026-03-20	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8755	0.8755	0.8930	0.8930	-0.0175	-1.96%
2026-03-19	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8930	0.8930	0.9182	0.9182	-0.0252	-2.74%
2026-03-18	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9182	0.9182	0.9029	0.9029	0.0153	1.69%
2026-03-17	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9029	0.9029	0.9136	0.9136	-0.0107	-1.17%
2026-03-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9136	0.9136	0.8997	0.8997	0.0139	1.54%
2026-03-13	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8997	0.8997	0.9072	0.9072	-0.0075	-0.83%
2026-03-12	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9072	0.9072	0.9090	0.9090	-0.0018	-0.20%
2026-03-11	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9090	0.9090	0.9034	0.9034	0.0056	0.62%
2026-03-10	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9034	0.9034	0.8829	0.8829	0.0205	2.32%
2026-03-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8829	0.8829	0.8846	0.8846	-0.0017	-0.19%
2026-03-06	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8846	0.8846	0.8716	0.8716	0.0130	1.49%
2026-03-05	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8716	0.8716	0.8649	0.8649	0.0067	0.77%
2026-03-04	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8649	0.8649	0.8791	0.8791	-0.0142	-1.64%
2026-03-03	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8791	0.8791	0.9005	0.9005	-0.0214	-2.38%
2026-03-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9005	0.9005	0.9212	0.9212	-0.0207	-2.25%
2026-02-27	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9212	0.9212	0.9178	0.9178	0.0034	0.37%
2026-02-26	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9178	0.9178	0.9349	0.9349	-0.0171	-1.86%
2026-02-25	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9349	0.9349	0.9356	0.9356	-0.0007	-0.07%
2026-02-24	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9356	0.9356	0.9477	0.9477	-0.0121	-1.29%
2026-02-13	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9477	0.9477	0.9581	0.9581	-0.0104	-1.09%
2026-02-12	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9571	0.9571	0.0010	0.10%
2026-02-11	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9571	0.9571	0.9588	0.9588	-0.0017	-0.18%
2026-02-10	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9588	0.9588	0.9580	0.9580	0.0008	0.08%
2026-02-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9580	0.9580	0.9411	0.9411	0.0169	1.80%
2026-02-06	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9411	0.9411	0.9501	0.9501	-0.0090	-0.95%
2026-02-05	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9501	0.9501	0.9511	0.9511	-0.0010	-0.11%
2026-02-04	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9511	0.9511	0.9522	0.9522	-0.0011	-0.12%
2026-02-03	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9522	0.9522	0.9470	0.9470	0.0052	0.55%
2026-02-02	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9470	0.9470	0.9680	0.9680	-0.0210	-2.17%
2026-01-30	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9680	0.9680	0.9827	0.9827	-0.0147	-1.50%
2026-01-29	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9827	0.9827	0.9792	0.9792	0.0035	0.36%
2026-01-28	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9792	0.9792	0.9698	0.9698	0.0094	0.97%
2026-01-27	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9698	0.9698	0.9676	0.9676	0.0022	0.23%
2026-01-26	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9676	0.9676	0.9757	0.9757	-0.0081	-0.83%
2026-01-23	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9753	0.9753	0.0004	0.04%
2026-01-22	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9753	0.9753	0.9759	0.9759	-0.0006	-0.06%
2026-01-21	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9759	0.9759	0.9677	0.9677	0.0082	0.85%
2026-01-20	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9677	0.9677	0.9696	0.9696	-0.0019	-0.20%
2026-01-19	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9759	0.9759	-0.0063	-0.65%
2026-01-16	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9759	0.9759	0.9760	0.9760	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9760	0.9760	0.9775	0.9775	-0.0015	-0.15%
2026-01-14	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9775	0.9775	0.9704	0.9704	0.0071	0.73%
2026-01-13	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9704	0.9704	0.9722	0.9722	-0.0018	-0.19%
2026-01-12	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9722	0.9722	0.9617	0.9617	0.0105	1.09%
2026-01-09	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9617	0.9617	0.9569	0.9569	0.0048	0.50%
2026-01-08	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9656	0.9656	-0.0087	-0.90%
2026-01-07	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9656	0.9656	0.9728	0.9728	-0.0072	-0.74%
2026-01-06	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9728	0.9728	0.9649	0.9649	0.0079	0.82%
2026-01-05	014586	银华心兴三年持有混合C	0.9649	0.9649	0.9493	0.9493	0.0156	1.64%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%