银华汇益一年持有期混合A基金净值查询(008384)
今天最新净值
1.1075
-0.0009 -0.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1109
0.0034 0.3104%
- 累计净值：1.1075
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1915亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 赵楠楠
近一季,银华汇益一年持有期混合A(008384)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
008384 |
银华汇益一年持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0013 |
-0.12% |
