银华泰利灵活配置混合基金净值查询(001231)
今天最新净值
1.6480
0.0030 0.1800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
-0.0012 -0.0713%
- 累计净值：1.6480
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5865亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 赵楠楠
近一季,银华泰利灵活配置混合(001231)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0070 |
0.43% |
|
|
| 2024-03-28 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0030 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-07 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-01-24 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-19 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-16 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0010 |
0.06% |
