银华泰利灵活配置混合A(银华泰利)基金净值查询(001231)

今天最新净值 1.7087 0.0004 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7142 0.0066 0.3875%

累计净值：1.7087
成立日期：2015-04-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王智伟赵楠楠

近一月银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华泰利灵活配置混合A(001231)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7076	1.7076	1.7087	1.7087	-0.0011	-0.06%
2025-12-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7087	1.7087	1.7083	1.7083	0.0004	0.02%
2025-12-12	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7083	1.7083	1.7075	1.7075	0.0008	0.05%
2025-12-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7075	1.7075	1.7074	1.7074	0.0001	0.01%
2025-12-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7074	1.7074	1.7067	1.7067	0.0007	0.04%
2025-12-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7067	1.7067	1.7085	1.7085	-0.0018	-0.11%
2025-12-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7085	1.7085	1.7089	1.7089	-0.0004	-0.02%
2025-12-05	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7089	1.7089	1.7060	1.7060	0.0029	0.17%
2025-12-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7060	1.7060	1.7077	1.7077	-0.0017	-0.10%
2025-12-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7077	1.7077	1.7092	1.7092	-0.0015	-0.09%

2025-12-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7092	1.7092	1.7098	1.7098	-0.0006	-0.04%
2025-12-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7098	1.7098	1.7081	1.7081	0.0017	0.10%
2025-11-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7081	1.7081	1.7075	1.7075	0.0006	0.04%
2025-11-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7075	1.7075	1.7074	1.7074	0.0001	0.01%
2025-11-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7074	1.7074	1.7092	1.7092	-0.0018	-0.11%
2025-11-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7092	1.7092	1.7071	1.7071	0.0021	0.12%
2025-11-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7071	1.7071	1.7079	1.7079	-0.0008	-0.05%
2025-11-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7079	1.7079	1.7126	1.7126	-0.0047	-0.27%
2025-11-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7126	1.7126	1.7121	1.7121	0.0005	0.03%
2025-11-19	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7121	1.7121	1.7115	1.7115	0.0006	0.04%
2025-11-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7115	1.7115	1.7119	1.7119	-0.0004	-0.02%
2025-11-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7119	1.7119	1.7138	1.7138	-0.0019	-0.11%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%