银华泰利灵活配置混合A(银华泰利)基金净值查询(001231)

今天最新净值 1.7788 -0.0012 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7425 0.0013 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7788
成立日期：2015-04-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近一月银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华泰利灵活配置混合A(001231)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7773	1.7773	1.7788	1.7788	-0.0015	-0.08%
2026-09-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7788	1.7788	1.7800	1.7800	-0.0012	-0.07%
2026-09-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7821	1.7821	-0.0021	-0.12%
2026-09-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7813	1.7813	0.0008	0.04%
2026-09-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7813	1.7813	1.7844	1.7844	-0.0031	-0.17%
2026-09-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7844	1.7844	1.7847	1.7847	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7847	1.7847	0.0000	0.00%
2026-09-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7845	1.7845	0.0002	0.01%
2026-09-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7868	1.7868	-0.0023	-0.13%
2026-09-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7868	1.7868	1.7847	1.7847	0.0021	0.12%

2026-09-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7830	1.7830	0.0017	0.10%
2026-09-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7830	1.7830	1.7872	1.7872	-0.0042	-0.24%
2026-09-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7872	1.7872	1.7851	1.7851	0.0021	0.12%
2026-08-31	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7851	1.7851	1.7845	1.7845	0.0006	0.03%
2026-08-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7849	1.7849	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7849	1.7849	1.7841	1.7841	0.0008	0.04%
2026-08-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7841	1.7841	1.7823	1.7823	0.0018	0.10%
2026-08-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7823	1.7823	1.7821	1.7821	0.0002	0.01%
2026-08-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7817	1.7817	0.0004	0.02%
2026-08-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7817	1.7817	1.7838	1.7838	-0.0021	-0.12%
2026-08-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7838	1.7838	1.7819	1.7819	0.0019	0.11%
2026-08-19	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7848	1.7848	-0.0029	-0.16%

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银华基金旗下基金涨幅榜

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