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银华泰利灵活配置混合A(银华泰利)基金净值查询(001231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7773 -0.0015 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7425 0.0013 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7773
成立日期：2015-04-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近一周银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华泰利灵活配置混合A(001231)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7797	1.7797	1.7773	1.7773	0.0024	0.14%
2026-09-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7773	1.7773	1.7788	1.7788	-0.0015	-0.08%
2026-09-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7788	1.7788	1.7800	1.7800	-0.0012	-0.07%
2026-09-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7821	1.7821	-0.0021	-0.12%
2026-09-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7813	1.7813	0.0008	0.04%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%