银华泰利灵活配置混合A(银华泰利)基金净值查询(001231)
今天最新净值
1.7087
0.0004 0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7124
0.0048 0.2832%
- 累计净值：1.7087
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 赵楠楠
近一季银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询
近一季,银华泰利灵活配置混合A(001231)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7083 |
1.7083 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7074 |
1.7074 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7085 |
1.7085 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7089 |
1.7089 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7077 |
1.7077 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7092 |
1.7092 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7098 |
1.7098 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7074 |
1.7074 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7092 |
1.7092 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7071 |
1.7071 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7121 |
1.7121 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7119 |
1.7119 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7138 |
1.7138 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7157 |
1.7157 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7158 |
1.7158 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7143 |
1.7143 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7064 |
1.7064 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7010 |
1.7010 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7014 |
1.7014 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6966 |
1.6966 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6985 |
1.6985 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6964 |
1.6964 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6946 |
1.6946 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6834 |
1.6834 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.6882 |
1.6882 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0005 |
0.03% |
