| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.91% | -0.09% | -3.73% | -10.02% | 8.08% | 91.80% | 46.45% | 54.79% |
| 同类排名 | 1247/4773 | 1252/5467 | 1336/5421 | 3208/5238 | 1220/4400 | 691/2954 | 618/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4852 | 1.95% |
| 2026-09-17 | 1.4563 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 1.4623 | 2.07% |
| 2026-09-15 | 1.4320 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.4350 | 0.57% |
| 2026-09-11 | 1.4269 | -2.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 1.16% | 1.02% |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 0.86% | 1.60% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.74% | -3.67% |
| 002317 | 众生药业 | 0.0000 | 0.72% | 4.49% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.71% | 5.72% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.69% | 8.33% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 0.62% | 1.03% |
| 300083 | 创世纪 | 0.0000 | 0.60% | 1.50% |
| 688390 | 固德威 | 0.0000 | 0.60% | -1.03% |
| 002929 | 润建股份 | 0.0000 | 0.59% | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |