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银华鑫利一年持有期混合 - 基金主页(代码:012370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9907 -0.0038 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0013 0.1217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7746亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰胡银玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.33%	-2.21%	0.70%	1.61%	0.69%	35.82%	9.81%	3.65%
同类排名	2994/4981	4199/5421	181/5424	879/5380	2550/4741	2966/4207	2697/3662	-

银华鑫利一年持有期混合(012370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9914	0.07%
2026-09-17	0.9907	-0.38%
2026-09-16	0.9945	-0.39%
2026-09-15	0.9984	-0.77%
2026-09-14	1.0061	0.05%
2026-09-11	1.0056	-0.74%

银华鑫利一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	3.69%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	3.53%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	2.53%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	2.46%	0.29%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.24%	3.36%
601166	兴业银行	0.0000	1.88%	2.63%
688009	中国通号	0.0000	1.78%	2.05%
601288	农业银行	0.0000	1.54%	0.46%
601857	中国石油	0.0000	1.53%	-2.84%
000651	格力电器	0.0000	1.47%	1.79%

银华鑫利一年持有期混合(012370)基金档案

基金代码	012370	基金简称	银华鑫利一年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海峰胡银玉	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.31亿元	最近份额	7.7746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%