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银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 -0.0039 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0013 0.1217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7746亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰胡银玉

近一周银华鑫利一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9907	0.9907	0.9945	0.9945	-0.0038	-0.38%
2026-09-16	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9945	0.9945	0.9984	0.9984	-0.0039	-0.39%
2026-09-15	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9984	0.9984	1.0061	1.0061	-0.0077	-0.77%
2026-09-14	012370	银华鑫利一年持有期混合	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2026-09-11	012370	银华鑫利一年持有期混合	1.0056	1.0056	1.0131	1.0131	-0.0075	-0.74%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%