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银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 -0.0039 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0013 0.1217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7746亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰胡银玉

近一周银华鑫利一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9907	0.9907	0.9945	0.9945	-0.0038	-0.38%
2026-09-16	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9945	0.9945	0.9984	0.9984	-0.0039	-0.39%
2026-09-15	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9984	0.9984	1.0061	1.0061	-0.0077	-0.77%
2026-09-14	012370	银华鑫利一年持有期混合	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2026-09-11	012370	银华鑫利一年持有期混合	1.0056	1.0056	1.0131	1.0131	-0.0075	-0.74%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%