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银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)

今天最新净值 0.9945 -0.0039 -0.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0013 0.1217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9945
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7746亿
  • 最近资产:4.31亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王海峰 胡银玉
近一周银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012370 银华鑫利一年持有期混合 0.9907 0.9907 0.9945 0.9945 -0.0038 -0.38%
2026-09-16 012370 银华鑫利一年持有期混合 0.9945 0.9945 0.9984 0.9984 -0.0039 -0.39%
2026-09-15 012370 银华鑫利一年持有期混合 0.9984 0.9984 1.0061 1.0061 -0.0077 -0.77%
2026-09-14 012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2026-09-11 012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0056 1.0056 1.0131 1.0131 -0.0075 -0.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%