银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)
今天最新净值
0.9984
-0.0077 -0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0288
0.0013 0.1217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9984
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7746亿
- 最近资产：4.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰 胡银玉
近一季,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0092 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0068 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0078 |
1.0078 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0102 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0073 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9907 |
0.9907 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0049 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9832 |
0.9832 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0185 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0066 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0074 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9598 |
0.9598 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0042 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0062 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0117 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0089 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0176 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0183 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0006 |
-0.06% |
