基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华裕利混合发起式 - 基金主页(代码:005848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9336 -0.0043 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0741 -0.0043 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9336
成立日期：2018-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5576亿
最近资产：1.18亿
基金公司：银华基金
基金经理：万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-2.12%	-1.29%	0.41%	-4.90%	11.64%	-3.41%	109.25%
同类排名	3067/4981	4103/5421	581/5424	1035/5380	3124/4741	3856/4207	3148/3662	-

银华裕利混合发起式(005848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9333	-0.02%
2026-09-17	1.9336	-0.22%
2026-09-16	1.9379	-0.29%
2026-09-15	1.9436	-0.71%
2026-09-14	1.9574	0.14%
2026-09-11	1.9546	-1.06%

银华裕利混合发起式基金动态

银华裕利混合发起式银华-道琼斯88指数基金经理变动：增聘陈梦舒为基金经理

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：经理指数证券研究信息内容关联基金：银华裕利混合发起式

银华裕利混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	3.46%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	2.67%	1.93%
00586	海螺创业	0.0000	2.41%	2.00%
03968	招商银行	0.0000	1.97%	2.37%
00005	汇丰控股	0.0000	1.80%	2.94%
000672	上峰材料	0.0000	1.80%	1.63%
600256	广汇能源	0.0000	1.78%	0.28%
601607	XD上海医	0.0000	1.68%	1.04%
600529	山东药玻	0.0000	1.62%	0.77%
600332	白云山	0.0000	1.55%	0.48%

银华裕利混合发起式(005848)基金档案

基金代码	005848	基金简称	银华裕利混合发起式	基金全称
发行日期	2018-11-19~2018-11-30	成立日期	2018-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万鑫	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.18亿	最近份额	0.5576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%