银华裕利混合发起式基金净值查询(005848)
今天最新净值
1.8221
0.0186 1.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9027
-0.0062 -0.3226%
- 累计净值：1.8221
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2912亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：程桯 陈梦舒 和玮
近一季,银华裕利混合发起式(005848)基金累计收益率-6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9065 |
1.9065 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9089 |
1.9089 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9133 |
1.9133 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0456 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8677 |
1.8677 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0635 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9312 |
1.9312 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0273 |
-1.39% |
| 2024-04-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9585 |
1.9585 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0196 |
1.01% |
| 2024-04-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9389 |
1.9389 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0068 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9321 |
1.9321 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0044 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9262 |
1.9262 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9254 |
1.9254 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0214 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0267 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0320 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0319 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8081 |
1.8081 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8217 |
1.8217 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8247 |
1.8247 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8433 |
1.8433 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0099 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0041 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8381 |
1.8381 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0160 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8221 |
1.8221 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0186 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8035 |
1.8035 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0052 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8087 |
1.8087 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0091 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7996 |
1.7996 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7972 |
1.7972 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0076 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7896 |
1.7896 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0072 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7824 |
1.7824 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0058 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7766 |
1.7766 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0115 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7651 |
1.7651 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7685 |
1.7685 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0041 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7644 |
1.7644 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0283 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7277 |
1.7277 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0405 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7682 |
1.7682 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0179 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7503 |
1.7503 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7547 |
1.7547 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0110 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7437 |
1.7437 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0201 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0218 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7018 |
1.7018 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0048 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0176 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6794 |
1.6794 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0426 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0344 |
2.15% |
| 2024-02-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6017 |
1.6017 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0568 |
-3.42% |
| 2024-02-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6585 |
1.6585 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0322 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6907 |
1.6907 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.6985 |
1.6985 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0473 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7458 |
1.7458 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0330 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7788 |
1.7788 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0266 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8054 |
1.8054 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8172 |
1.8172 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0474 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7698 |
1.7698 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0239 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7447 |
1.7447 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0725 |
-3.99% |
