银华裕利混合发起式基金净值查询(005848)
今天最新净值
1.9436
-0.0138 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0741
-0.0043 -0.2077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9436
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：万鑫
近一季,银华裕利混合发起式(005848)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9379 |
1.9379 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9436 |
1.9436 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9574 |
1.9574 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9755 |
1.9755 |
-0.0209 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9755 |
1.9755 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0129 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9884 |
1.9884 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9859 |
1.9859 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9749 |
1.9749 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0124 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9873 |
1.9873 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
1.9729 |
1.9728 |
1.9728 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9728 |
1.9728 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0145 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9873 |
1.9873 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0105 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9768 |
1.9768 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9787 |
1.9787 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9721 |
1.9721 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9789 |
1.9789 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9725 |
1.9725 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0111 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9614 |
1.9614 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
1.9729 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0118 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9623 |
1.9623 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9588 |
1.9588 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9535 |
1.9535 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2026-08-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9685 |
1.9685 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0109 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9794 |
1.9794 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9847 |
1.9847 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9956 |
1.9956 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0176 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9865 |
1.9865 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9933 |
1.9933 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-08-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0049 |
2.0049 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0311 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0329 |
2.0329 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0236 |
1.17% |
| 2026-07-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0112 |
2.0112 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0318 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9794 |
1.9794 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0083 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9711 |
1.9711 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0284 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9427 |
1.9427 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0248 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9675 |
1.9675 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9565 |
1.9565 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9658 |
1.9658 |
-0.0158 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9658 |
1.9658 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0370 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9288 |
1.9288 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.0156 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9444 |
1.9444 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9383 |
1.9383 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0247 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9136 |
1.9136 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0215 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8921 |
1.8921 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0095 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8826 |
1.8826 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8756 |
1.8756 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0219 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8975 |
1.8975 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0229 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8746 |
1.8746 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0236 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8982 |
1.8982 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0249 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0151 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8582 |
1.8582 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0157 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8425 |
1.8425 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0215 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0277 |
-1.52% |
| 2026-06-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8487 |
1.8487 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0244 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8243 |
1.8243 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0283 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.0171 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8697 |
1.8697 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0236 |
-1.26% |
| 2026-06-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8933 |
1.8933 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8959 |
1.8959 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8942 |
1.8942 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0316 |
-1.64% |
| 2026-06-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9258 |
1.9258 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0167 |
-0.86% |
