银华裕利混合发起式基金净值查询(005848)
今天最新净值
1.9659
-0.0155 -0.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9773
0.0026 0.1325%
- 累计净值：1.9659
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：程桯 陈梦舒 和玮
近一季,银华裕利混合发起式(005848)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9747 |
1.9747 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0088 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9659 |
1.9659 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0155 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9814 |
1.9814 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9787 |
1.9787 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9717 |
1.9717 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9814 |
1.9814 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0064 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0091 |
2.0091 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0054 |
2.0054 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0063 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0117 |
2.0117 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0124 |
2.0124 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0045 |
2.0045 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0027 |
2.0027 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0029 |
2.0029 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0073 |
2.0073 |
1.9985 |
1.9985 |
0.0088 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9985 |
1.9985 |
1.9947 |
1.9947 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9947 |
1.9947 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0355 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0302 |
2.0302 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0322 |
2.0322 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0296 |
2.0296 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0199 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0495 |
2.0495 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0166 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0661 |
2.0661 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0169 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0070 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0776 |
2.0776 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0626 |
2.0626 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0183 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0432 |
2.0432 |
2.0295 |
2.0295 |
0.0137 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0295 |
2.0295 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0436 |
2.0436 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0123 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0313 |
2.0313 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0087 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0323 |
2.0323 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0367 |
2.0367 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0115 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0252 |
2.0252 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0219 |
2.0219 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0115 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0104 |
2.0104 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0033 |
2.0033 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0237 |
2.0237 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0246 |
2.0246 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0095 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0151 |
2.0151 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0095 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0056 |
2.0056 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0191 |
2.0191 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0107 |
2.0107 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0203 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9904 |
1.9904 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0073 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9837 |
1.9837 |
1.9837 |
1.9837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9837 |
1.9837 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0117 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9954 |
1.9954 |
1.9839 |
1.9839 |
0.0115 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9839 |
1.9839 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9920 |
1.9920 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0168 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0088 |
2.0088 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0087 |
2.0087 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0246 |
-1.21% |
