基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

银华鑫瑞基金净值查询(150060)

今天最新净值 0.8380 0.0000 0.0000% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.7092 0.0012 0.1639% 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:0.2040
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:13.020亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.9170亿
近一季银华鑫瑞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华鑫瑞(150060)基金累计收益率-11.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-06 150060 银华鑫瑞 0.7080 0.1720 0.7080 0.1720 0.0000 0.0000%
2019-12-05 150060 银华鑫瑞 0.7080 0.1720 0.7060 0.1700 0.0020 0.2833%
2019-12-04 150060 银华鑫瑞 0.7060 0.1720 0.6910 0.1570 0.0150 2.1708%
2019-12-03 150060 银华鑫瑞 0.6910 0.1680 0.6840 0.1610 0.0070 1.0234%
2019-12-02 150060 银华鑫瑞 0.6840 0.1660 0.6880 0.1700 -0.0040 -0.5814%
2019-11-29 150060 银华鑫瑞 0.6880 0.1670 0.6930 0.1720 -0.0050 -0.7215%
2019-11-28 150060 银华鑫瑞 0.6930 0.1690 0.7050 0.1810 -0.0120 -1.7021%
2019-11-27 150060 银华鑫瑞 0.7050 0.1710 0.7030 0.1690 0.0020 0.2845%
2019-11-26 150060 银华鑫瑞 0.7030 0.1710 0.7070 0.1750 -0.0040 -0.5658%
2019-11-25 150060 银华鑫瑞 0.7070 0.1720 0.6800 0.1450 0.0270 3.9706%
2019-11-22 150060 银华鑫瑞 0.6800 0.1650 0.6740 0.1590 0.0060 0.8902%
2019-11-21 150060 银华鑫瑞 0.6740 0.1640 0.6720 0.1620 0.0020 0.2976%
2019-11-20 150060 银华鑫瑞 0.6720 0.1630 0.6710 0.1620 0.0010 0.1490%
2019-11-19 150060 银华鑫瑞 0.6710 0.1630 0.6510 0.1430 0.0200 3.0722%
2019-11-18 150060 银华鑫瑞 0.6510 0.1580 0.6420 0.1490 0.0090 1.4019%
2019-11-15 150060 银华鑫瑞 0.6420 0.1560 0.6550 0.1690 -0.0130 -1.9847%
2019-11-14 150060 银华鑫瑞 0.6550 0.1590 0.6600 0.1640 -0.0050 -0.7576%
2019-11-13 150060 银华鑫瑞 0.6600 0.1600 0.6630 0.1630 -0.0030 -0.4525%
2019-11-12 150060 银华鑫瑞 0.6630 0.1610 0.6650 0.1630 -0.0020 -0.3008%
2019-11-11 150060 银华鑫瑞 0.6650 0.1620 0.6950 0.1920 -0.0300 -4.3165%
2019-11-08 150060 银华鑫瑞 0.6950 0.1690 0.7000 0.1740 -0.0050 -0.7143%
2019-11-07 150060 银华鑫瑞 0.7000 0.1700 0.7050 0.1750 -0.0050 -0.7092%
2019-11-06 150060 银华鑫瑞 0.7050 0.1710 0.7050 0.1710 0.0000 0.0000%
2019-11-05 150060 银华鑫瑞 0.7050 0.1710 0.6970 0.1630 0.0080 1.1478%
2019-11-04 150060 银华鑫瑞 0.6970 0.1690 0.6900 0.1620 0.0070 1.0145%
2019-11-01 150060 银华鑫瑞 0.6900 0.1680 0.6830 0.1610 0.0070 1.0249%
2019-10-31 150060 银华鑫瑞 0.6830 0.1660 0.6910 0.1740 -0.0080 -1.1577%
2019-10-30 150060 银华鑫瑞 0.6910 0.1680 0.7030 0.1800 -0.0120 -1.7070%
2019-10-29 150060 银华鑫瑞 0.7030 0.1710 0.7180 0.1860 -0.0150 -2.0891%
2019-10-28 150060 银华鑫瑞 0.7180 0.1750 0.7040 0.1610 0.0140 1.9886%
2019-10-25 150060 银华鑫瑞 0.7040 0.1710 0.6980 0.1650 0.0060 0.8596%
2019-10-24 150060 银华鑫瑞 0.6980 0.1700 0.6980 0.1700 0.0000 0.0000%
2019-10-23 150060 银华鑫瑞 0.6980 0.1700 0.7070 0.1790 -0.0090 -1.2730%
2019-10-22 150060 银华鑫瑞 0.7070 0.1720 0.7030 0.1680 0.0040 0.5690%
2019-10-21 150060 银华鑫瑞 0.7030 0.1710 0.7030 0.1710 0.0000 0.0000%
2019-10-18 150060 银华鑫瑞 0.7030 0.1710 0.7220 0.1900 -0.0190 -2.6316%
2019-10-17 150060 银华鑫瑞 0.7220 0.1760 0.7220 0.1760 0.0000 0.0000%
2019-10-16 150060 银华鑫瑞 0.7220 0.1760 0.7320 0.1860 -0.0100 -1.3661%
2019-10-15 150060 银华鑫瑞 0.7320 0.1780 0.7520 0.1980 -0.0200 -2.6596%
2019-10-14 150060 银华鑫瑞 0.7520 0.1830 0.7490 0.1800 0.0030 0.4005%
2019-10-11 150060 银华鑫瑞 0.7490 0.1820 0.7470 0.1800 0.0020 0.2677%
2019-10-10 150060 银华鑫瑞 0.7470 0.1820 0.7460 0.1810 0.0010 0.1340%
2019-10-09 150060 银华鑫瑞 0.7460 0.1810 0.7330 0.1680 0.0130 1.7735%
2019-10-07 150060 银华鑫瑞 0.7370 0.1790 0.7440 0.1810 -0.0070 -0.9409%
2019-09-27 150060 银华鑫瑞 0.7440 0.1810 0.7520 0.1830 -0.0080 -1.0638%
2019-09-26 150060 银华鑫瑞 0.7520 0.1830 0.7810 0.1900 -0.0290 -3.7132%
2019-09-25 150060 银华鑫瑞 0.7810 0.1900 0.7880 0.1920 -0.0070 -0.8883%
2019-09-24 150060 银华鑫瑞 0.7880 0.1920 0.7840 0.1910 0.0040 0.5102%
2019-09-23 150060 银华鑫瑞 0.7840 0.1910 0.8010 0.1950 -0.0170 -2.1223%
2019-09-20 150060 银华鑫瑞 0.8010 0.1950 0.8010 0.1950 0.0000 0.0000%
2019-09-19 150060 银华鑫瑞 0.8010 0.1950 0.7930 0.1930 0.0080 1.0088%
2019-09-18 150060 银华鑫瑞 0.7930 0.1930 0.8020 0.1950 -0.0090 -1.1222%
2019-09-17 150060 银华鑫瑞 0.8020 0.1950 0.8320 0.2020 -0.0300 -3.6058%
2019-09-16 150060 银华鑫瑞 0.8320 0.2020 0.8180 0.1990 0.0140 1.7115%
2019-09-12 150060 银华鑫瑞 0.8180 0.1990 0.8200 0.1990 -0.0020 -0.2439%
2019-09-11 150060 银华鑫瑞 0.8200 0.1990 0.8210 0.2000 -0.0010 -0.1218%
2019-09-10 150060 银华鑫瑞 0.8210 0.2000 0.8210 0.2000 0.0000 0.0000%
2019-09-09 150060 银华鑫瑞 0.8210 0.2000 0.8040 0.1960 0.0170 2.1144%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费B 1.4940 2.7510%
消费分级 1.4050 2.3300%
银华中国梦30 1.2280 2.0800%
银华瑞和灵活配置混合 1.3420 2.0300%
银华中小盘混合 2.4460 1.9200%
银华体育文化灵活配置混合 1.1320 1.8900%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.2543 1.8000%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.2509 1.8000%
银华明择 1.2803 1.6300%
银华领先策略混合 1.5993 1.4700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9584 4.4009%
酒B 1.3430 3.3872%
食品B 1.1564 3.3792%
*传媒B级 0.8603 3.0299%
传媒B 0.8730 2.8269%
电子B 1.1814 2.5788%
互联网B 1.0680 2.2989%
信息B 1.4520 2.1097%
*成长B级 1.4080 2.1030%
白酒分级 0.9889 2.1000%