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富国中证全指证券公司指数分级B基金净值查询(150224)

今天最新净值 0.8990 -0.0180 -2.4161% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7382 -0.0068 -0.9156% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:0.0420
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:8.612亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:35.9142亿
近一季富国中证全指证券公司指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证全指证券公司指数分级B(150224)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7270 0.0380 0.7450 0.0560 -0.0180 -2.4161%
2019-11-14 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7450 0.0380 0.7440 0.0370 0.0010 0.1344%
2019-11-13 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7440 0.0380 0.7620 0.0560 -0.0180 -2.3622%
2019-11-12 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7620 0.0390 0.7560 0.0330 0.0060 0.7937%
2019-11-11 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7560 0.0390 0.7880 0.0710 -0.0320 -4.0609%
2019-11-08 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7880 0.0390 0.8130 0.0640 -0.0250 -3.0750%
2019-11-07 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8130 0.0400 0.8050 0.0320 0.0080 0.9938%
2019-11-06 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8050 0.0400 0.8230 0.0580 -0.0180 -2.1871%
2019-11-05 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8230 0.0400 0.7990 0.0160 0.0240 3.0038%
2019-11-04 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7990 0.0400 0.7980 0.0390 0.0010 0.1253%
2019-11-01 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7980 0.0400 0.7760 0.0180 0.0220 2.8351%
2019-10-31 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7760 0.0390 0.7780 0.0410 -0.0020 -0.2571%
2019-10-30 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7780 0.0390 0.7920 0.0530 -0.0140 -1.7677%
2019-10-29 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7920 0.0390 0.8280 0.0750 -0.0360 -4.3478%
2019-10-28 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8280 0.0400 0.8050 0.0170 0.0230 2.8571%
2019-10-25 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8050 0.0400 0.7850 0.0200 0.0200 2.5478%
2019-10-24 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7850 0.0390 0.7790 0.0330 0.0060 0.7702%
2019-10-23 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7790 0.0390 0.7910 0.0510 -0.0120 -1.5171%
2019-10-22 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7910 0.0390 0.7810 0.0290 0.0100 1.2804%
2019-10-21 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7810 0.0390 0.7980 0.0560 -0.0170 -2.1303%
2019-10-18 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7980 0.0400 0.8380 0.0800 -0.0400 -4.7733%
2019-10-17 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8380 0.0400 0.8460 0.0480 -0.0080 -0.9456%
2019-10-16 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8460 0.0400 0.8540 0.0480 -0.0080 -0.9368%
2019-10-15 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8540 0.0410 0.8770 0.0640 -0.0230 -2.6226%
2019-10-14 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8770 0.0410 0.8530 0.0170 0.0240 2.8136%
2019-10-11 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8530 0.0410 0.8210 0.0090 0.0320 3.8977%
2019-10-10 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8210 0.0400 0.8090 0.0280 0.0120 1.4833%
2019-10-09 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8090 0.0400 0.8060 0.0370 0.0030 0.3722%
2019-10-07 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8190 0.0400 0.8570 0.0410 -0.0380 -4.4341%
2019-09-27 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8570 0.0410 0.8460 0.0400 0.0110 1.3002%
2019-09-26 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8460 0.0400 0.8700 0.0410 -0.0240 -2.7586%
2019-09-25 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8700 0.0410 0.8820 0.0410 -0.0120 -1.3605%
2019-09-24 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8820 0.0410 0.8800 0.0410 0.0020 0.2273%
2019-09-23 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8800 0.0410 0.9090 0.0420 -0.0290 -3.1903%
2019-09-20 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9090 0.0420 0.9190 0.0420 -0.0100 -1.0881%
2019-09-19 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9190 0.0420 0.9050 0.0420 0.0140 1.5470%
2019-09-18 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9050 0.0420 0.9170 0.0420 -0.0120 -1.3086%
2019-09-17 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9170 0.0420 0.9710 0.0430 -0.0540 -5.5613%
2019-09-16 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9710 0.0430 1.0000 0.0440 -0.0290 -2.9000%
2019-09-12 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0000 0.0440 0.9740 0.0430 0.0260 2.6694%
2019-09-11 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9740 0.0430 0.9580 0.0430 0.0160 1.6701%
2019-09-10 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9580 0.0430 0.9520 0.0430 0.0060 0.6303%
2019-09-09 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9520 0.0430 0.9290 0.0420 0.0230 2.4758%
2019-09-06 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9290 0.0420 0.9130 0.0420 0.0160 1.7525%
2019-09-04 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8630 0.0410 0.8330 0.0110 0.0300 3.6014%
2019-09-03 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8330 0.0400 0.8300 0.0370 0.0030 0.3614%
2019-09-02 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8300 0.0400 0.7940 0.0040 0.0360 4.5340%
2019-08-30 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7940 0.0390 0.8020 0.0470 -0.0080 -0.9975%
2019-08-29 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8020 0.0400 0.8120 0.0500 -0.0100 -1.2315%
2019-08-28 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8120 0.0400 0.8350 0.0630 -0.0230 -2.7545%
2019-08-27 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8350 0.0400 0.8030 0.0080 0.0320 3.9851%
2019-08-26 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8030 0.0400 0.8290 0.0660 -0.0260 -3.1363%
2019-08-23 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8290 0.0400 0.8370 0.0480 -0.0080 -0.9558%
2019-08-22 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8370 0.0400 0.8400 0.0430 -0.0030 -0.3571%
2019-08-21 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8400 0.0400 0.8460 0.0460 -0.0060 -0.7092%
2019-08-20 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8460 0.0400 0.8580 0.0520 -0.0120 -1.3986%
2019-08-19 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8580 0.0410 0.7480 -0.0690 0.1100 14.7059%
2019-08-16 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7480 0.0390 0.7420 0.0330 0.0060 0.8086%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.5850 0.2530%
体育分级 1.3140 0.1500%
创业板A 1.0440 0.0959%
十年债 108.3910 0.0951%
富国沪港深业绩驱动混合型 1.1862 0.0928%
富国泰利定开债 1.1910 0.0840%
富国强回报A 1.5760 0.0635%
富国景利纯债债券 1.0494 0.0572%
富国汇利 1.2091 0.0496%
富国颐利纯债债券 1.0092 0.0397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.2120 0.1700%
银行B端 1.1997 0.1001%
资源A级 1.0440 0.0959%
泰信400A 1.0440 0.0959%
创业板A 1.0440 0.0959%
一带A 1.0510 0.0952%
南方10年国债A 1.2759 0.0900%
亚债中国A 1.2510 0.0800%
国债ETF 112.8410 0.0727%
金边中债ETF联接A 1.0525 0.0700%