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富国中证全指证券公司指数分级B - 基金主页(代码:150224)

今天最新净值 0.8990 0.0080 1.0363% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.7754 0.0034 0.4429% 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:0.0420
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:8.612亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:35.9142亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.35% 6.49% -6.20% -15.44% 17.07% -68.67% -75.55% -96.64%
富国中证全指证券公司指数分级B(150224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-06 0.7800 1.0363%
2019-12-05 0.7720 3.4853%
2019-12-04 0.7460 -0.7979%
2019-12-03 0.7520 1.3477%
2019-12-02 0.7420 1.5048%
2019-11-29 0.7310 0.8276%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆2.19728份
2015-08-24 份额分拆 每份份额分拆0.116041份
富国中证全指证券公司指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 3.0000 14.7800% 0.3587%
600837 海通证券 3.0000 12.2000% 0.8571%
601688 华泰证券 1.0000 5.9000% -0.0558%
600999 招商证券 1.0000 5.4800% 0.7071%
000776 广发证券 1.0000 5.2200% 1.6117%
601377 兴业证券 2.0000 5.0100% 0.3175%
000166 申万宏源 1.0000 4.1800% 0.2066%
000783 长江证券 1.0000 3.6000% 0.0000%
601901 方正证券 1.0000 3.4400% -0.5865%
601099 太平洋 2.0000 3.3400% 0.0000%
富国中证全指证券公司指数分级B(150224)基金档案
基金代码 150224 基金简称 证券B级 基金全称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-23 成立日期 2015-03-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 41.8400亿 最近份额 35.9142亿 成立份额 8.612亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.7140 3.8788%
富国成长优选三年定开混合 0.8401 2.5012%
体育分级 1.3570 2.4200%
富国创新科技 1.5120 2.3697%
互联网B 1.0680 2.2989%
创业板B 1.2460 1.9640%
新能车B 1.1610 1.9315%
央企创新 0.8784 1.9262%
富国高新混合 2.2240 1.9248%
娱乐增强 0.6529 1.8200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9584 4.4009%
酒B 1.3430 3.3872%
食品B 1.1564 3.3792%
*传媒B级 0.8603 3.0299%
传媒B 0.8730 2.8269%
电子B 1.1814 2.5788%
互联网B 1.0680 2.2989%
信息B 1.4520 2.1097%
*成长B级 1.4080 2.1030%
白酒分级 0.9889 2.1000%