权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.11766份 | ||
2019-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.19728份 | ||
2015-08-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.116041份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 1437.2000 | 13.39% | 1.10% |
300059 | 东方财富 | 1162.5000 | 11.42% | 0.72% |
601688 | 华泰证券 | 993.0600 | 5.67% | 1.70% |
600837 | 海通证券 | 1303.0700 | 5.31% | 1.77% |
600999 | 招商证券 | 626.0900 | 4.63% | 1.64% |
601211 | 国泰君安 | 760.8900 | 4.23% | 0.82% |
600958 | 东方证券 | 704.6400 | 2.60% | 0.87% |
000776 | 广发证券 | 499.3400 | 2.58% | 1.23% |
000166 | 申万宏源 | 1520.8400 | 2.54% | 2.02% |
601377 | 兴业证券 | 903.8400 | 2.49% | 1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新企业 | 1.2360 | 5.84% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.0863 | 5.00% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.0429 | 5.00% |
富国科创 | 0.5521 | 4.64% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7615 | 4.62% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7757 | 4.61% |
1000增强LOF | 1.7049 | 4.42% |
富国中证1000ETF联接C | 0.7916 | 4.35% |
富国中证1000ETF联接A | 0.7938 | 4.34% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6490 | 4.34% |