净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-12-13 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6600 | 1.0219 | 0.6020 | 0.9639 | 0.0580 | 9.6346% |
2019-12-12 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6020 | 0.9639 | 0.6120 | 0.9739 | -0.0100 | -1.6340% |
2019-12-11 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6120 | 0.9739 | 0.6110 | 0.9729 | 0.0010 | 0.1637% |
2019-12-10 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6110 | 0.9729 | 0.6130 | 0.9749 | -0.0020 | -0.3263% |
2019-12-09 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6130 | 0.9749 | 0.6150 | 0.9769 | -0.0020 | -0.3252% |
2019-12-06 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6150 | 0.9769 | 0.6090 | 0.9709 | 0.0060 | 0.9852% |
2019-12-05 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6090 | 0.2088 | 0.5870 | 0.1868 | 0.0220 | 3.7479% |
2019-12-04 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5870 | 0.2013 | 0.5910 | 0.2053 | -0.0040 | -0.6768% |
2019-12-03 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5910 | 0.2027 | 0.5820 | 0.1937 | 0.0090 | 1.5464% |
2019-12-02 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5820 | 0.1996 | 0.5720 | 0.1896 | 0.0100 | 1.7483% |
2019-11-29 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5720 | 0.4140 | 0.5660 | 0.4080 | 0.0060 | 1.0601% |
2019-11-28 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5660 | 0.1941 | 0.5660 | 0.1941 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-11-27 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5660 | 0.1941 | 0.5790 | 0.2071 | -0.0130 | -2.2453% |
2019-11-26 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5790 | 0.1986 | 0.5790 | 0.1986 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-11-25 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5790 | 0.1986 | 0.5710 | 0.1906 | 0.0080 | 1.4011% |
2019-11-22 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5710 | 0.4140 | 0.5770 | 0.4200 | -0.0060 | -1.0399% |
2019-11-21 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5770 | 0.1980 | 0.5750 | 0.1960 | 0.0020 | 0.3478% |
2019-11-20 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5750 | 0.1973 | 0.6000 | 0.2223 | -0.0250 | -4.1667% |
2019-11-19 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6000 | 0.2059 | 0.5880 | 0.1939 | 0.0120 | 2.0408% |
2019-11-18 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5880 | 0.2018 | 0.5700 | 0.1838 | 0.0180 | 3.1579% |
2019-11-15 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5700 | 0.4140 | 0.5860 | 0.4300 | -0.0160 | -2.7304% |
2019-11-14 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5860 | 0.2011 | 0.5840 | 0.1991 | 0.0020 | 0.3425% |
2019-11-13 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5840 | 0.2004 | 0.6000 | 0.2164 | -0.0160 | -2.6667% |
2019-11-12 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6000 | 0.2059 | 0.5970 | 0.2029 | 0.0030 | 0.5025% |
2019-11-11 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.5970 | 0.2049 | 0.6270 | 0.2349 | -0.0300 | -4.7847% |
2019-11-08 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6270 | 0.4270 | 0.6470 | 0.4470 | -0.0200 | -3.0912% |
2019-11-07 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6470 | 0.2221 | 0.6390 | 0.2141 | 0.0080 | 1.2520% |
2019-11-06 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6390 | 0.2194 | 0.6570 | 0.2374 | -0.0180 | -2.7397% |
2019-11-05 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6570 | 0.2256 | 0.6360 | 0.2046 | 0.0210 | 3.3019% |
2019-11-04 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6360 | 0.2184 | 0.6340 | 0.2164 | 0.0020 | 0.3155% |
2019-11-01 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6340 | 0.4290 | 0.6140 | 0.4090 | 0.0200 | 3.2573% |
2019-10-31 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6140 | 0.2108 | 0.6160 | 0.2128 | -0.0020 | -0.3247% |
2019-10-30 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6160 | 0.2115 | 0.6280 | 0.2235 | -0.0120 | -1.9108% |
2019-10-29 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6280 | 0.2156 | 0.6630 | 0.2506 | -0.0350 | -5.2790% |
2019-10-28 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6630 | 0.6630 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0220 | 3.4321% |
2019-10-25 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6410 | 0.6410 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0180 | 2.8892% |
2019-10-24 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6230 | 0.6230 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0060 | 0.9724% |
2019-10-23 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6170 | 0.2117 | 0.6290 | 0.2237 | -0.0120 | -1.9078% |
2019-10-22 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6290 | 0.2158 | 0.6190 | 0.2058 | 0.0100 | 1.6155% |
2019-10-21 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6190 | 0.2124 | 0.6340 | 0.2274 | -0.0150 | -2.3659% |
2019-10-18 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6340 | 0.6340 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0360 | -5.3731% |
2019-10-17 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6700 | 0.0000 | 0.6780 | 0.0080 | -0.0080 | -1.1799% |
2019-10-16 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6780 | 0.0000 | 0.6860 | 0.0080 | -0.0080 | -1.1662% |
2019-10-15 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6860 | 0.0000 | 0.7060 | 0.0200 | -0.0200 | -2.8329% |
2019-10-14 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7060 | 0.0000 | 0.6830 | -0.0230 | 0.0230 | 3.3675% |
2019-10-11 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6830 | 0.0000 | 0.6550 | -0.0280 | 0.0280 | 4.2748% |
2019-10-10 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6550 | 0.0000 | 0.6430 | -0.0120 | 0.0120 | 1.8663% |
2019-10-09 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6430 | 0.0000 | 0.6390 | -0.0040 | 0.0040 | 0.6260% |
2019-10-08 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6390 | 0.0000 | 0.6500 | 1.0119 | -0.0110 | -1.6923% |
2019-09-30 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6500 | 0.0000 | 0.6890 | 1.0509 | -0.0390 | -5.6604% |
2019-09-27 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6890 | 0.0000 | 0.6770 | 1.0389 | 0.0120 | 1.7725% |
2019-09-26 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6770 | 0.0000 | 0.6990 | 1.0609 | -0.0220 | -3.1474% |
2019-09-25 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.6990 | 0.0000 | 0.7110 | 1.0729 | -0.0120 | -1.6878% |
2019-09-24 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7110 | 0.0000 | 0.7090 | 1.0709 | 0.0020 | 0.2821% |
2019-09-23 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7090 | 0.0000 | 0.7340 | 1.0959 | -0.0250 | -3.4060% |
2019-09-20 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7340 | 0.0000 | 0.7440 | 1.1059 | -0.0100 | -1.3441% |
2019-09-19 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7440 | 0.0000 | 0.7320 | 1.0939 | 0.0120 | 1.6393% |
2019-09-18 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7320 | 0.0000 | 0.7420 | 1.1039 | -0.0100 | -1.3477% |
2019-09-17 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7420 | 0.0000 | 0.7920 | 1.1539 | -0.0500 | -6.3131% |
2019-09-16 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 0.7920 | 0.0000 | 0.8190 | 1.1809 | -0.0270 | -3.2967% |