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长盛中证证券公司分级B基金净值查询(502055)

今天最新净值 1.1840 -0.0680 -5.4313% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.2232 -0.0288 -2.3020% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.1840
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:1.7315亿
近一季长盛中证证券公司分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛中证证券公司分级B(502055)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1840 1.1840 1.2520 1.2520 -0.0680 -5.4313%
2020-08-06 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2520 1.2520 1.1760 1.1760 0.0760 6.4626%
2020-08-05 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1760 1.1760 1.1880 1.1880 -0.0120 -1.0101%
2020-08-04 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1880 1.1880 1.2000 1.2000 -0.0120 -1.0000%
2020-08-03 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2000 0.5640 1.1550 0.5190 0.0450 3.8961%
2020-07-31 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1550 0.5540 1.1130 0.5120 0.0420 3.7736%
2020-07-30 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1130 0.5430 1.1350 0.5650 -0.0220 -1.9383%
2020-07-29 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1350 1.1350 1.0470 1.0470 0.0880 8.4050%
2020-07-28 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.1907%
2020-07-27 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952%
2020-07-24 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0500 1.0500 1.1900 1.1900 -0.1400 -11.7647%
2020-07-23 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1900 0.5620 1.1780 0.5500 0.0120 1.0187%
2020-07-22 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1780 1.1780 1.1540 1.1540 0.0240 2.0797%
2020-07-21 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1540 1.1540 1.1820 1.1820 -0.0280 -2.3689%
2020-07-20 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1820 0.5600 1.0690 0.4470 0.1130 10.5706%
2020-07-17 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0690 1.0690 1.1390 1.1390 -0.0700 -6.1457%
2020-07-16 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1390 0.5500 1.2470 0.6580 -0.1080 -8.6608%
2020-07-15 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2470 0.5760 1.3070 0.6360 -0.0600 -4.5907%
2020-07-14 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3070 1.3070 1.3030 1.3030 0.0040 0.3070%
2020-07-13 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3030 0.5890 1.2630 0.5490 0.0400 3.1671%
2020-07-10 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2630 1.2630 1.3140 1.3140 -0.0510 -3.8813%
2020-07-09 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3140 0.5920 1.3020 0.5800 0.0120 0.9217%
2020-07-08 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3020 0.5890 1.1880 0.4750 0.1140 9.5960%
2020-07-07 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1880 1.1880 1.2140 1.2140 -0.0260 -2.1417%
2020-07-06 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2140 1.2140 1.0360 1.0360 0.1780 17.1815%
2020-07-03 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0360 1.0360 0.8990 0.8990 0.1370 15.2392%
2020-07-02 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8990 0.4920 0.7810 0.3740 0.1180 15.1088%
2020-07-01 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7810 0.4640 0.7450 0.4280 0.0360 4.8322%
2020-06-30 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7450 0.7450 0.6890 0.6890 0.0560 8.1277%
2020-06-29 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6890 0.4420 0.7380 0.4910 -0.0490 -6.6396%
2020-06-24 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7380 0.7380 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000%
2020-06-23 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7380 0.4540 0.7180 0.4340 0.0200 2.7855%
2020-06-22 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7180 0.7180 0.6720 0.6720 0.0460 6.8452%
2020-06-19 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6720 0.6720 0.6160 0.6160 0.0560 9.0909%
2020-06-18 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6160 0.6160 0.5990 0.5990 0.0170 2.8381%
2020-06-17 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5990 0.4210 0.6050 0.4270 -0.0060 -0.9917%
2020-06-16 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6050 0.6050 0.5870 0.5870 0.0180 3.0664%
2020-06-15 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5870 0.5870 0.5890 0.5890 -0.0020 -0.3396%
2020-06-12 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5890 0.5890 0.5930 0.5930 -0.0040 -0.6745%
2020-06-11 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5930 0.5930 0.6020 0.6020 -0.0090 -1.4950%
2020-06-10 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6020 0.6020 0.6120 0.6120 -0.0100 -1.6340%
2020-06-09 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6120 0.6120 0.5940 0.5940 0.0180 3.0303%
2020-06-08 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5940 0.4190 0.5980 0.4230 -0.0040 -0.6689%
2020-06-05 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5980 0.5980 0.5840 0.5840 0.0140 2.3973%
2020-06-04 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5840 0.5840 0.5930 0.5930 -0.0090 -1.5177%
2020-06-03 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5930 0.4190 0.6090 0.4350 -0.0160 -2.6273%
2020-06-02 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6090 0.4230 0.6090 0.4230 0.0000 0.0000%
2020-06-01 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6090 0.6090 0.5450 0.5450 0.0640 11.7431%
2020-05-29 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5450 0.5450 0.5570 0.5570 -0.0120 -2.1544%
2020-05-28 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5570 0.4110 0.5350 0.3890 0.0220 4.1121%
2020-05-27 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5350 0.8969 0.5500 0.9119 -0.0150 -2.7273%
2020-05-26 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5500 0.9119 0.5340 0.8959 0.0160 2.9963%
2020-05-25 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5340 0.8959 0.5360 0.8979 -0.0020 -0.3731%
2020-05-22 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5360 0.8979 0.5740 0.9359 -0.0380 -6.6202%
2020-05-21 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5740 0.9359 0.5880 0.9499 -0.0140 -2.3810%
2020-05-20 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5880 0.9499 0.5970 0.9589 -0.0090 -1.5075%
2020-05-19 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5970 0.9589 0.5850 0.9469 0.0120 2.0513%
2020-05-18 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5850 0.9469 0.5930 0.9549 -0.0080 -1.3491%
2020-05-15 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5930 0.9549 0.5910 0.9529 0.0020 0.3384%
2020-05-14 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5910 0.9529 0.6110 0.9729 -0.0200 -3.2733%
2020-05-13 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6110 0.9729 0.6100 0.9719 0.0010 0.1639%
2020-05-12 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6100 0.9719 0.6140 0.9759 -0.0040 -0.6515%
2020-05-11 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6140 0.9759 0.6200 0.9819 -0.0060 -0.9677%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.4870 1.9200%
长盛量化红利混合 1.7450 0.2900%
长盛盛康A 1.0365 0.0400%
长盛盛康C 1.0291 0.0400%
长盛盛和纯债A 0.9945 0.0200%
长盛安鑫中短债A 1.0240 0.0100%
长盛安鑫中短债C 1.0206 0.0100%
长盛中债1-3年政策性金融债C 1.0024 0.0100%
长盛盛和纯债C 0.9911 0.0100%
长盛盛景A 1.0059 0.0100%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%