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长盛中证证券公司分级B基金净值查询(502055)

今天最新净值 0.7380 -0.0720 -9.1954% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:2.6326亿
近一季长盛中证证券公司分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛中证证券公司分级B(502055)基金累计收益率15.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7110 1.0729 0.7830 1.1449 -0.0720 -9.1954%
2020-01-22 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7830 1.1449 0.7730 1.1349 0.0100 1.2937%
2020-01-21 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7730 1.1349 0.8050 1.1669 -0.0320 -3.9752%
2020-01-20 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8050 1.1669 0.7790 1.1409 0.0260 3.3376%
2020-01-17 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7790 1.1409 0.7710 1.1329 0.0080 1.0376%
2020-01-16 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7710 1.1329 0.7820 1.1439 -0.0110 -1.4066%
2020-01-15 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7820 1.1439 0.7900 1.1519 -0.0080 -1.0127%
2020-01-14 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7900 1.1519 0.8120 1.1739 -0.0220 -2.7094%
2020-01-13 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8120 1.1739 0.7880 1.1499 0.0240 3.0457%
2020-01-10 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7880 1.1499 0.7860 1.1479 0.0020 0.2545%
2020-01-09 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7860 1.1479 0.7610 1.1229 0.0250 3.2852%
2020-01-08 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7610 1.1229 0.8150 1.1769 -0.0540 -6.6258%
2020-01-07 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8150 1.1769 0.8050 1.1669 0.0100 1.2422%
2020-01-06 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8050 1.1669 0.8050 1.1669 0.0000 0.0000%
2020-01-03 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8050 0.8050 0.8070 0.8070 -0.0020 -0.2478%
2020-01-02 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8070 1.1689 0.7980 1.1599 0.0090 1.1278%
2019-12-31 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7980 1.1599 0.8040 1.1659 -0.0060 -0.7463%
2019-12-30 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8040 1.1659 0.7100 1.0719 0.0940 13.2394%
2019-12-27 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7100 1.0719 0.7460 1.1079 -0.0360 -4.8257%
2019-12-26 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7460 1.1079 0.7060 1.0679 0.0400 5.6657%
2019-12-25 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7060 1.0679 0.7050 1.0669 0.0010 0.1418%
2019-12-24 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7050 1.0669 0.6890 1.0509 0.0160 2.3222%
2019-12-23 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6890 1.0509 0.7290 1.0909 -0.0400 -5.4870%
2019-12-20 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7290 1.0909 0.7230 1.0849 0.0060 0.8299%
2019-12-19 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7230 1.0849 0.7310 1.0929 -0.0080 -1.0944%
2019-12-18 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7310 1.0929 0.7280 1.0899 0.0030 0.4121%
2019-12-17 502055 长盛中证证券公司分级B 0.7280 1.0899 0.6840 1.0459 0.0440 6.4327%
2019-12-16 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6840 1.0459 0.6600 1.0219 0.0240 3.6364%
2019-12-13 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6600 1.0219 0.6020 0.9639 0.0580 9.6346%
2019-12-12 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6020 0.9639 0.6120 0.9739 -0.0100 -1.6340%
2019-12-11 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6120 0.9739 0.6110 0.9729 0.0010 0.1637%
2019-12-10 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6110 0.9729 0.6130 0.9749 -0.0020 -0.3263%
2019-12-09 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6130 0.9749 0.6150 0.9769 -0.0020 -0.3252%
2019-12-06 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6150 0.9769 0.6090 0.9709 0.0060 0.9852%
2019-12-05 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6090 0.2088 0.5870 0.1868 0.0220 3.7479%
2019-12-04 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5870 0.2013 0.5910 0.2053 -0.0040 -0.6768%
2019-12-03 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5910 0.2027 0.5820 0.1937 0.0090 1.5464%
2019-12-02 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5820 0.1996 0.5720 0.1896 0.0100 1.7483%
2019-11-29 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5720 0.4140 0.5660 0.4080 0.0060 1.0601%
2019-11-28 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5660 0.1941 0.5660 0.1941 0.0000 0.0000%
2019-11-27 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5660 0.1941 0.5790 0.2071 -0.0130 -2.2453%
2019-11-26 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5790 0.1986 0.5790 0.1986 0.0000 0.0000%
2019-11-25 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5790 0.1986 0.5710 0.1906 0.0080 1.4011%
2019-11-22 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5710 0.4140 0.5770 0.4200 -0.0060 -1.0399%
2019-11-21 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5770 0.1980 0.5750 0.1960 0.0020 0.3478%
2019-11-20 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5750 0.1973 0.6000 0.2223 -0.0250 -4.1667%
2019-11-19 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6000 0.2059 0.5880 0.1939 0.0120 2.0408%
2019-11-18 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5880 0.2018 0.5700 0.1838 0.0180 3.1579%
2019-11-15 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5700 0.4140 0.5860 0.4300 -0.0160 -2.7304%
2019-11-14 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5860 0.2011 0.5840 0.1991 0.0020 0.3425%
2019-11-13 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5840 0.2004 0.6000 0.2164 -0.0160 -2.6667%
2019-11-12 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6000 0.2059 0.5970 0.2029 0.0030 0.5025%
2019-11-11 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5970 0.2049 0.6270 0.2349 -0.0300 -4.7847%
2019-11-08 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6270 0.4270 0.6470 0.4470 -0.0200 -3.0912%
2019-11-07 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6470 0.2221 0.6390 0.2141 0.0080 1.2520%
2019-11-06 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6390 0.2194 0.6570 0.2374 -0.0180 -2.7397%
2019-11-05 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6570 0.2256 0.6360 0.2046 0.0210 3.3019%
2019-11-04 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6360 0.2184 0.6340 0.2164 0.0020 0.3155%
2019-11-01 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6340 0.4290 0.6140 0.4090 0.0200 3.2573%
2019-10-31 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6140 0.2108 0.6160 0.2128 -0.0020 -0.3247%
2019-10-30 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6160 0.2115 0.6280 0.2235 -0.0120 -1.9108%
2019-10-29 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6280 0.2156 0.6630 0.2506 -0.0350 -5.2790%
2019-10-28 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6630 0.6630 0.6410 0.6410 0.0220 3.4321%
2019-10-25 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6410 0.6410 0.6230 0.6230 0.0180 2.8892%
2019-10-24 502055 长盛中证证券公司分级B 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.9724%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.3710 1.0317%
长盛盛景A 1.0004 0.0400%
长盛盛崇A 1.0455 0.0400%
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