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华安中证全指证券公司指数分级B基金净值查询(150302)

今天最新净值 1.4338 -0.0760 -5.0338% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.4734 -0.0364 -2.4129% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:0.1237
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:3.0731亿
近一季华安中证全指证券公司指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证全指证券公司指数分级B(150302)基金累计收益率5.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4338 0.1237 1.5098 0.1997 -0.0760 -5.0338%
2020-08-06 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5098 0.1303 1.4309 0.0514 0.0789 5.5140%
2020-08-05 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4309 0.1235 1.4447 0.1373 -0.0138 -0.9552%
2020-08-04 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4447 0.1247 1.4570 0.1370 -0.0123 -0.8442%
2020-08-03 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4570 0.1257 1.4025 0.0712 0.0545 3.8859%
2020-07-31 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4025 0.1210 1.3610 0.0795 0.0415 3.0492%
2020-07-30 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.3610 0.1174 1.3880 0.1444 -0.0270 -1.9452%
2020-07-29 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.3880 0.1198 1.2915 0.0233 0.0965 7.4719%
2020-07-28 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.2915 0.1115 1.2931 0.1131 -0.0016 -0.1237%
2020-07-27 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.2931 0.1116 1.2915 0.1100 0.0016 0.1239%
2020-07-24 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.2915 0.1115 1.4449 0.2649 -0.1534 -10.6167%
2020-07-23 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4449 0.1247 1.4362 0.1160 0.0087 0.6058%
2020-07-22 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4362 0.1239 1.4102 0.0979 0.0260 1.8437%
2020-07-21 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4102 0.1217 1.4420 0.1535 -0.0318 -2.2053%
2020-07-20 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4420 0.1244 1.3142 -0.0034 0.1278 9.7245%
2020-07-17 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.3142 0.1134 1.3984 0.1976 -0.0842 -6.0212%
2020-07-16 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.3984 0.1207 1.5157 0.2380 -0.1173 -7.7390%
2020-07-15 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5157 0.1308 1.5881 0.2032 -0.0724 -4.5589%
2020-07-14 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5881 0.1370 1.5778 0.1267 0.0103 0.6528%
2020-07-13 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5778 0.1362 1.5333 0.0917 0.0445 2.9022%
2020-07-10 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5333 0.1323 1.5864 0.1854 -0.0531 -3.3472%
2020-07-09 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5864 0.1369 1.5768 0.1273 0.0096 0.6088%
2020-07-08 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5768 0.1361 1.4601 0.0194 0.1167 7.9926%
2020-07-07 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.4601 0.1260 1.5003 0.1662 -0.0402 -2.6795%
2020-07-06 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.5003 0.1295 1.3009 -0.0699 0.1994 15.3278%
2020-07-03 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.3009 0.1123 1.1479 -0.0407 0.1530 13.3287%
2020-07-02 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1479 0.0991 1.0126 -0.0362 0.1353 13.3616%
2020-07-01 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0126 0.0874 0.9762 0.0510 0.0364 3.7287%
2020-06-30 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9762 0.0842 0.9157 0.0237 0.0605 6.6070%
2020-06-29 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9157 0.0790 0.9725 0.1358 -0.0568 -5.8406%
2020-06-24 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9725 0.0839 0.9746 0.0860 -0.0021 -0.2155%
2020-06-23 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9746 0.0841 0.9548 0.0643 0.0198 2.0737%
2020-06-22 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9548 0.0824 0.9046 0.0322 0.0502 5.5494%
2020-06-19 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9046 0.0781 0.8416 0.0151 0.0630 7.4857%
2020-06-18 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8416 0.0726 0.8229 0.0539 0.0187 2.2725%
2020-06-17 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8229 0.0710 0.8291 0.0772 -0.0062 -0.7478%
2020-06-16 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8291 0.0715 0.8108 0.0532 0.0183 2.2570%
2020-06-15 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8108 0.0700 0.8123 0.0715 -0.0015 -0.1847%
2020-06-12 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8123 0.0701 0.8178 0.0756 -0.0055 -0.6725%
2020-06-11 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8178 0.0706 0.8274 0.0802 -0.0096 -1.1603%
2020-06-10 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8274 0.0714 0.8407 0.0847 -0.0133 -1.5820%
2020-06-09 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8407 0.0725 0.8203 0.0521 0.0204 2.4869%
2020-06-08 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8203 0.0708 0.8285 0.0790 -0.0082 -0.9897%
2020-06-05 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8285 0.0715 0.8117 0.0547 0.0168 2.0697%
2020-06-04 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8117 0.0700 0.8200 0.0783 -0.0083 -1.0122%
2020-06-03 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8200 0.0708 0.8380 0.0888 -0.0180 -2.1480%
2020-06-02 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8380 0.0723 0.8397 0.0740 -0.0017 -0.2025%
2020-06-01 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8397 0.0725 0.7668 -0.0004 0.0729 9.5070%
2020-05-29 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7668 0.0662 0.7797 0.0791 -0.0129 -1.6545%
2020-05-28 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7797 0.0673 0.7567 0.0653 0.0230 3.0395%
2020-05-27 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7567 0.0653 0.7750 0.0669 -0.0183 -2.3613%
2020-05-26 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7750 0.0669 0.7542 0.0651 0.0208 2.7579%
2020-05-25 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7542 0.0651 0.7592 0.0655 -0.0050 -0.6586%
2020-05-22 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7592 0.0655 0.8038 0.0694 -0.0446 -5.5486%
2020-05-21 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8038 0.0694 0.8193 0.0707 -0.0155 -1.8919%
2020-05-20 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8193 0.0707 0.8287 0.0715 -0.0094 -1.1343%
2020-05-19 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8287 0.0715 0.8172 0.0705 0.0115 1.4072%
2020-05-18 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8172 0.0705 0.8265 0.0713 -0.0093 -1.1252%
2020-05-15 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8265 0.0713 0.8242 0.0711 0.0023 0.2791%
2020-05-14 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8242 0.0711 0.8482 0.0732 -0.0240 -2.8295%
2020-05-13 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8482 0.0732 0.8439 0.0728 0.0043 0.5095%
2020-05-12 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8439 0.0728 0.8499 0.0733 -0.0060 -0.7060%
2020-05-11 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8499 0.0733 0.8596 0.0742 -0.0097 -1.1284%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
华安黄金易ETF联接C 1.6163 0.7000%
黄金ETF 4.3888 0.6860%
华安大安全混合 1.8390 0.6600%
华安国企 2.8810 0.6300%
华安沪港深机会 2.0940 0.5300%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
华安沪港深优选混合 1.5240 0.3800%
华安新泰利混合C 1.1898 0.2300%
华安新泰利混合A 1.2082 0.2200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%