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华安中证全指证券公司指数分级B基金净值查询(150302)

今天最新净值 0.8949 -0.0810 -8.1678% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.0772
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:
近一季华安中证全指证券公司指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证全指证券公司指数分级B(150302)基金累计收益率17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9107 0.0786 0.9917 0.1596 -0.0810 -8.1678%
2020-01-22 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9917 0.0856 0.9770 0.0709 0.0147 1.5046%
2020-01-21 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9770 0.0843 1.0124 0.1197 -0.0354 -3.4966%
2020-01-20 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0124 0.0874 0.9832 0.0582 0.0292 2.9699%
2020-01-17 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9832 0.0848 0.9744 0.0760 0.0088 0.9031%
2020-01-16 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9744 0.0841 0.9849 0.0946 -0.0105 -1.0661%
2020-01-15 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9849 0.0850 0.9947 0.0948 -0.0098 -0.9852%
2020-01-14 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9947 0.0858 1.0188 0.1099 -0.0241 -2.3655%
2020-01-13 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0188 0.0879 0.9941 0.0632 0.0247 2.4847%
2020-01-10 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9941 0.0858 0.9908 0.0825 0.0033 0.3331%
2020-01-09 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9908 0.0855 0.9610 0.0557 0.0298 3.1009%
2020-01-08 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9610 0.0829 1.0219 0.1438 -0.0609 -5.9595%
2020-01-07 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0219 0.0882 1.0107 0.0770 0.0112 1.1081%
2020-01-06 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0107 0.0872 1.0089 0.0854 0.0018 0.1784%
2020-01-03 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0089 0.0871 1.0103 0.0885 -0.0014 -0.1386%
2020-01-02 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0103 0.0872 0.9988 0.0757 0.0115 1.1514%
2019-12-31 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9988 0.0862 1.0071 0.0945 -0.0083 -0.8241%
2019-12-30 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0071 0.0869 0.9028 0.0779 0.1043 11.5529%
2019-12-27 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9028 0.0779 0.9429 0.1180 -0.0401 -4.2528%
2019-12-26 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9429 0.0814 0.8969 0.0354 0.0460 5.1288%
2019-12-25 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8969 0.0774 0.8950 0.0755 0.0019 0.2123%
2019-12-24 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8950 0.0772 0.8766 0.0588 0.0184 2.0990%
2019-12-23 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8766 0.0756 0.9206 0.0794 -0.0440 -4.7795%
2019-12-20 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9206 0.0794 0.9140 0.0728 0.0066 0.7221%
2019-12-19 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9140 0.0789 0.9237 0.0886 -0.0097 -1.0501%
2019-12-18 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9237 0.0797 0.9197 0.0757 0.0040 0.4349%
2019-12-17 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9197 0.0794 0.8720 0.0317 0.0477 5.4702%
2019-12-16 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8720 0.0753 0.8453 0.0486 0.0267 3.1586%
2019-12-13 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8453 0.0729 0.7803 0.0079 0.0650 8.3301%
2019-12-12 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7803 0.0673 0.7902 0.0772 -0.0099 -1.2528%
2019-12-11 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7902 0.0682 0.7874 0.0654 0.0028 0.3556%
2019-12-10 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7874 0.0679 0.7901 0.0706 -0.0027 -0.3417%
2019-12-09 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7901 0.0682 0.7922 0.0703 -0.0021 -0.2651%
2019-12-06 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7922 0.0684 0.7847 0.0609 0.0075 0.9558%
2019-12-05 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7847 0.0677 0.7581 0.0411 0.0266 3.5088%
2019-12-04 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7581 0.0654 0.7630 0.0703 -0.0049 -0.6422%
2019-12-03 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7630 0.0658 0.7520 0.0548 0.0110 1.4628%
2019-12-02 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7520 0.0649 0.7404 0.0533 0.0116 1.5667%
2019-11-29 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7404 0.0639 0.7332 0.0567 0.0072 0.9820%
2019-11-28 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7332 0.0633 0.7341 0.0642 -0.0009 -0.1226%
2019-11-27 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7341 0.0634 0.7487 0.0780 -0.0146 -1.9500%
2019-11-26 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7487 0.0646 0.7474 0.0633 0.0013 0.1739%
2019-11-25 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7474 0.0645 0.7391 0.0562 0.0083 1.1230%
2019-11-22 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7391 0.0638 0.7448 0.0695 -0.0057 -0.7653%
2019-11-21 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7448 0.0643 0.7440 0.0635 0.0008 0.1075%
2019-11-20 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7440 0.0642 0.7709 0.0911 -0.0269 -3.4894%
2019-11-19 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7709 0.0665 0.7569 0.0525 0.0140 1.8496%
2019-11-18 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7569 0.0653 0.7353 0.0437 0.0216 2.9376%
2019-11-15 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7353 0.0635 0.7537 0.0819 -0.0184 -2.4413%
2019-11-14 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7537 0.0650 0.7526 0.0639 0.0011 0.1462%
2019-11-13 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7526 0.0649 0.7700 0.0823 -0.0174 -2.2597%
2019-11-12 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7700 0.0664 0.7649 0.0613 0.0051 0.6668%
2019-11-11 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7649 0.0660 0.7990 0.1001 -0.0341 -4.2678%
2019-11-08 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7990 0.0690 0.8221 0.0921 -0.0231 -2.8099%
2019-11-07 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8221 0.0709 0.8131 0.0619 0.0090 1.1069%
2019-11-06 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8131 0.0702 0.8298 0.0869 -0.0167 -2.0125%
2019-11-05 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8298 0.0716 0.8048 0.0466 0.0250 3.1064%
2019-11-04 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8048 0.0695 0.8032 0.0679 0.0016 0.1992%
2019-11-01 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8032 0.0693 0.7802 0.0463 0.0230 2.9480%
2019-10-31 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7802 0.0673 0.7809 0.0680 -0.0007 -0.0896%
2019-10-30 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7809 0.0674 0.7941 0.0806 -0.0132 -1.6623%
2019-10-29 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7941 0.0685 0.8310 0.1054 -0.0369 -4.4404%
2019-10-28 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8310 0.0717 0.8045 0.0452 0.0265 3.2940%
2019-10-25 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8045 0.0694 0.7850 0.0499 0.0195 2.4841%
2019-10-24 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7850 0.0677 0.7782 0.0609 0.0068 0.8738%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安香港 1.5180 2.4983%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
华安纳指100人民币 2.8020 0.5022%
华安票息C 1.1410 0.4401%
华安全球稳健配置A 1.0526 0.4389%
华安全球稳健配置C 1.0429 0.4334%
华安全球美元债A(人民币) 1.1770 0.4266%
华安全球美元债C(人民币) 1.1570 0.3469%
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