银华回报定开混合(银华回报)基金净值查询(000904)
今天最新净值
1.8040
0.0090 0.50%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9579
0.0149 0.7675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1240
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.963亿份
- 最近份额：0.7947亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周晶
近一季,银华回报定开混合(000904)基金累计收益率-6.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.8040 |
2.1240 |
1.7950 |
2.1150 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.7950 |
2.1150 |
1.8290 |
2.1490 |
-0.0340 |
-1.89% |
| 2026-08-28 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.8290 |
2.1490 |
1.8190 |
2.1390 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.8190 |
2.1390 |
1.8330 |
2.1530 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2026-08-14 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.8330 |
2.1530 |
1.8340 |
2.1540 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.8340 |
2.1540 |
1.7790 |
2.0990 |
0.0550 |
3.00% |
| 2026-07-31 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.7790 |
2.0990 |
1.7670 |
2.0870 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.7670 |
2.0870 |
1.7740 |
2.0940 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.7740 |
2.0940 |
1.8590 |
2.1790 |
-0.0850 |
-4.79% |
| 2026-07-10 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.8590 |
2.1790 |
1.9280 |
2.2480 |
-0.0690 |
-3.71% |
|
|
| 2026-07-03 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9280 |
2.2480 |
1.9620 |
2.2820 |
-0.0340 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9620 |
2.2820 |
1.9410 |
2.2610 |
0.0210 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9410 |
2.2610 |
1.9360 |
2.2560 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9360 |
2.2560 |
1.9480 |
2.2680 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9480 |
2.2680 |
1.9250 |
2.2450 |
0.0230 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9250 |
2.2450 |
1.9170 |
2.2370 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9170 |
2.2370 |
1.9240 |
2.2440 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
000904 |
银华回报定开混合 |
1.9240 |
2.2440 |
1.8700 |
2.1900 |
0.0540 |
2.81% |
