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银华回报定开混合(银华回报)基金净值查询(000904)

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今天最新净值 1.8040 0.0090 0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.9579 0.0149 0.7675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1240
成立日期：2014-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.963亿份
最近份额：0.7947亿
最近资产：1.08亿
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一月银华回报定开混合|银华回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华回报定开混合(000904)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000904	银华回报定开混合	1.8040	2.1240	1.7950	2.1150	0.0090	0.50%
2026-09-04	000904	银华回报定开混合	1.7950	2.1150	1.8290	2.1490	-0.0340	-1.89%
2026-08-28	000904	银华回报定开混合	1.8290	2.1490	1.8190	2.1390	0.0100	0.55%
2026-08-21	000904	银华回报定开混合	1.8190	2.1390	1.8330	2.1530	-0.0140	-0.76%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%