银华估值优势混合基金净值查询(005250)
今天最新净值
1.2657
-0.0044 -0.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2841
-0.0025 -0.1979%
- 累计净值：1.2657
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1084亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 李晓星 程桯 胡晓晖 张萍
近一季,银华估值优势混合(005250)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0209 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0191 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0122 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0057 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0329 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0139 |
1.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0173 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0155 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3085 |
1.3085 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0293 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0278 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0179 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0292 |
2.23% |
| 2025-09-26 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0115 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
005250 |
银华估值优势混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0334 |
-2.47% |
