银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.4239
-0.0146 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5302
0.0260 1.7257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3901亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一季,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率-10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4149 |
1.5449 |
1.4239 |
1.5539 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4239 |
1.5539 |
1.4385 |
1.5685 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4385 |
1.5685 |
1.4408 |
1.5708 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4596 |
1.5896 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4596 |
1.5896 |
1.4617 |
1.5917 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4617 |
1.5917 |
1.4675 |
1.5975 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4675 |
1.5975 |
1.4453 |
1.5753 |
0.0222 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4453 |
1.5753 |
1.4430 |
1.5730 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4414 |
1.5714 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4414 |
1.5714 |
1.4629 |
1.5929 |
-0.0215 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4629 |
1.5929 |
1.4700 |
1.6000 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4700 |
1.6000 |
1.4579 |
1.5879 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4579 |
1.5879 |
1.4642 |
1.5942 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4642 |
1.5942 |
1.4408 |
1.5708 |
0.0234 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4360 |
1.5660 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4360 |
1.5660 |
1.4370 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4370 |
1.5670 |
1.4655 |
1.5955 |
-0.0285 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
1.5955 |
1.4531 |
1.5831 |
0.0124 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4531 |
1.5831 |
1.4538 |
1.5838 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4538 |
1.5838 |
1.5048 |
1.6348 |
-0.0510 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5048 |
1.6348 |
1.5058 |
1.6358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5058 |
1.6358 |
1.4807 |
1.6107 |
0.0251 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4807 |
1.6107 |
1.4705 |
1.6005 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4705 |
1.6005 |
1.4832 |
1.6132 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4832 |
1.6132 |
1.4718 |
1.6018 |
0.0114 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4718 |
1.6018 |
1.4755 |
1.6055 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4755 |
1.6055 |
1.4743 |
1.6043 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4743 |
1.6043 |
1.4600 |
1.5900 |
0.0143 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5900 |
1.4638 |
1.5938 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4638 |
1.5938 |
1.4618 |
1.5918 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4618 |
1.5918 |
1.4243 |
1.5543 |
0.0375 |
2.63% |
| 2026-08-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4243 |
1.5543 |
1.4247 |
1.5547 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4247 |
1.5547 |
1.4100 |
1.5400 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4100 |
1.5400 |
1.4468 |
1.5768 |
-0.0368 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4468 |
1.5768 |
1.4232 |
1.5532 |
0.0236 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4232 |
1.5532 |
1.4970 |
1.6270 |
-0.0738 |
-4.93% |
| 2026-07-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4970 |
1.6270 |
1.4623 |
1.5923 |
0.0347 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4623 |
1.5923 |
1.4904 |
1.6204 |
-0.0281 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4904 |
1.6204 |
1.4903 |
1.6203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4903 |
1.6203 |
1.5292 |
1.6592 |
-0.0389 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5292 |
1.6592 |
1.4628 |
1.5928 |
0.0664 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4628 |
1.5928 |
1.4616 |
1.5916 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4616 |
1.5916 |
1.5576 |
1.6876 |
-0.0960 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5576 |
1.6876 |
1.5875 |
1.7175 |
-0.0299 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5875 |
1.7175 |
1.5918 |
1.7218 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5918 |
1.7218 |
1.5444 |
1.6744 |
0.0474 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5444 |
1.6744 |
1.5782 |
1.7082 |
-0.0338 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5782 |
1.7082 |
1.6165 |
1.7465 |
-0.0383 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6165 |
1.7465 |
1.5711 |
1.7011 |
0.0454 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5711 |
1.7011 |
1.5889 |
1.7189 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5889 |
1.7189 |
1.5948 |
1.7248 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5948 |
1.7248 |
1.6027 |
1.7327 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
1.7327 |
1.5976 |
1.7276 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5976 |
1.7276 |
1.6453 |
1.7753 |
-0.0477 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6453 |
1.7753 |
1.6732 |
1.8032 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6732 |
1.8032 |
1.6434 |
1.7734 |
0.0298 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6434 |
1.7734 |
1.6277 |
1.7577 |
0.0157 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6277 |
1.7577 |
1.6770 |
1.8070 |
-0.0493 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6770 |
1.8070 |
1.6406 |
1.7706 |
0.0364 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6406 |
1.7706 |
1.6311 |
1.7611 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6311 |
1.7611 |
1.6635 |
1.7935 |
-0.0324 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6635 |
1.7935 |
1.6539 |
1.7839 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6539 |
1.7839 |
1.6259 |
1.7559 |
0.0280 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6259 |
1.7559 |
1.6141 |
1.7441 |
0.0118 |
0.73% |
