银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.4149
-0.0090 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5302
0.0260 1.7257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5449
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3901亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4241 |
1.5541 |
1.4149 |
1.5449 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4149 |
1.5449 |
1.4239 |
1.5539 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4239 |
1.5539 |
1.4385 |
1.5685 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4385 |
1.5685 |
1.4408 |
1.5708 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4596 |
1.5896 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4596 |
1.5896 |
1.4617 |
1.5917 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4617 |
1.5917 |
1.4675 |
1.5975 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4675 |
1.5975 |
1.4453 |
1.5753 |
0.0222 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4453 |
1.5753 |
1.4430 |
1.5730 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4414 |
1.5714 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4414 |
1.5714 |
1.4629 |
1.5929 |
-0.0215 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4629 |
1.5929 |
1.4700 |
1.6000 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4700 |
1.6000 |
1.4579 |
1.5879 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4579 |
1.5879 |
1.4642 |
1.5942 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4642 |
1.5942 |
1.4408 |
1.5708 |
0.0234 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
1.5708 |
1.4360 |
1.5660 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4360 |
1.5660 |
1.4370 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4370 |
1.5670 |
1.4655 |
1.5955 |
-0.0285 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
1.5955 |
1.4531 |
1.5831 |
0.0124 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4531 |
1.5831 |
1.4538 |
1.5838 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4538 |
1.5838 |
1.5048 |
1.6348 |
-0.0510 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5048 |
1.6348 |
1.5058 |
1.6358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5058 |
1.6358 |
1.4807 |
1.6107 |
0.0251 |
1.70% |
