银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.4805
-0.0145 -0.97%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4597
-0.0208 -1.4018%
- 累计净值：1.6105
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3901亿
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一季,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4608 |
1.5908 |
1.4805 |
1.6105 |
-0.0197 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4805 |
1.6105 |
1.4950 |
1.6250 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4950 |
1.6250 |
1.4813 |
1.6113 |
0.0137 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4813 |
1.6113 |
1.4987 |
1.6287 |
-0.0174 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4987 |
1.6287 |
1.4965 |
1.6265 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4965 |
1.6265 |
1.4885 |
1.6185 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4885 |
1.6185 |
1.4745 |
1.6045 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4745 |
1.6045 |
1.4655 |
1.5955 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
1.5955 |
1.4543 |
1.5843 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4543 |
1.5843 |
1.4595 |
1.5895 |
-0.0052 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4595 |
1.5895 |
1.4656 |
1.5956 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4656 |
1.5956 |
1.4540 |
1.5840 |
0.0116 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5840 |
1.4493 |
1.5793 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4493 |
1.5793 |
1.4517 |
1.5817 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4517 |
1.5817 |
1.4326 |
1.5626 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4326 |
1.5626 |
1.4160 |
1.5460 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4160 |
1.5460 |
1.4010 |
1.5310 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4010 |
1.5310 |
1.4311 |
1.5611 |
-0.0301 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4311 |
1.5611 |
1.4317 |
1.5617 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4317 |
1.5617 |
1.4314 |
1.5614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4314 |
1.5614 |
1.4328 |
1.5628 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4328 |
1.5628 |
1.4430 |
1.5730 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4669 |
1.5969 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4669 |
1.5969 |
1.4532 |
1.5832 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4532 |
1.5832 |
1.4615 |
1.5915 |
-0.0083 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4615 |
1.5915 |
1.4619 |
1.5919 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4619 |
1.5919 |
1.4555 |
1.5855 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4555 |
1.5855 |
1.4551 |
1.5851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4551 |
1.5851 |
1.4450 |
1.5750 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5750 |
1.4422 |
1.5722 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4422 |
1.5722 |
1.4632 |
1.5932 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4632 |
1.5932 |
1.4513 |
1.5813 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4513 |
1.5813 |
1.4562 |
1.5862 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4562 |
1.5862 |
1.4711 |
1.6011 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4711 |
1.6011 |
1.4632 |
1.5932 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4632 |
1.5932 |
1.4760 |
1.6060 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4760 |
1.6060 |
1.4651 |
1.5951 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4651 |
1.5951 |
1.4430 |
1.5730 |
0.0221 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5730 |
1.4403 |
1.5703 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4403 |
1.5703 |
1.4471 |
1.5771 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4471 |
1.5771 |
1.4184 |
1.5484 |
0.0287 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4184 |
1.5484 |
1.4076 |
1.5376 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4076 |
1.5376 |
1.4404 |
1.5704 |
-0.0328 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4404 |
1.5704 |
1.4466 |
1.5766 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4466 |
1.5766 |
1.4334 |
1.5634 |
0.0132 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4334 |
1.5634 |
1.4626 |
1.5926 |
-0.0292 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4626 |
1.5926 |
1.4686 |
1.5986 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4686 |
1.5986 |
1.5023 |
1.6323 |
-0.0337 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5023 |
1.6323 |
1.5085 |
1.6385 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5085 |
1.6385 |
1.5027 |
1.6327 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5027 |
1.6327 |
1.4897 |
1.6197 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4897 |
1.6197 |
1.5120 |
1.6420 |
-0.0223 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5120 |
1.6420 |
1.5004 |
1.6304 |
0.0116 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5004 |
1.6304 |
1.4813 |
1.6113 |
0.0191 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4813 |
1.6113 |
1.4851 |
1.6151 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4851 |
1.6151 |
1.4913 |
1.6213 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-09-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4913 |
1.6213 |
1.4949 |
1.6249 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4949 |
1.6249 |
1.5028 |
1.6328 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5028 |
1.6328 |
1.4820 |
1.6120 |
0.0208 |
1.40% |
