银华安盛混合基金净值查询(012502)

今天最新净值 0.7345 0.0026 0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6917 0.0024 0.3410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7345
成立日期：2021-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.7099亿
最近资产：8.63亿
基金公司：银华基金
基金经理：薄官辉王浩

近一季银华安盛混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华安盛混合(012502)基金累计收益率-16.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012502	银华安盛混合	0.7543	0.7543	0.7345	0.7345	0.0198	2.70%
2026-09-15	012502	银华安盛混合	0.7345	0.7345	0.7319	0.7319	0.0026	0.36%
2026-09-14	012502	银华安盛混合	0.7319	0.7319	0.7506	0.7506	-0.0187	-2.55%
2026-09-11	012502	银华安盛混合	0.7506	0.7506	0.7510	0.7510	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	012502	银华安盛混合	0.7510	0.7510	0.7600	0.7600	-0.0090	-1.18%
2026-09-09	012502	银华安盛混合	0.7600	0.7600	0.7574	0.7574	0.0026	0.34%
2026-09-08	012502	银华安盛混合	0.7574	0.7574	0.7660	0.7660	-0.0086	-1.14%
2026-09-07	012502	银华安盛混合	0.7660	0.7660	0.7506	0.7506	0.0154	2.05%
2026-09-04	012502	银华安盛混合	0.7506	0.7506	0.7577	0.7577	-0.0071	-0.94%
2026-09-03	012502	银华安盛混合	0.7577	0.7577	0.7617	0.7617	-0.0040	-0.53%

2026-09-02	012502	银华安盛混合	0.7617	0.7617	0.7763	0.7763	-0.0146	-1.92%
2026-09-01	012502	银华安盛混合	0.7763	0.7763	0.7879	0.7879	-0.0116	-1.47%
2026-08-31	012502	银华安盛混合	0.7879	0.7879	0.7850	0.7850	0.0029	0.37%
2026-08-28	012502	银华安盛混合	0.7850	0.7850	0.7924	0.7924	-0.0074	-0.93%
2026-08-27	012502	银华安盛混合	0.7924	0.7924	0.7801	0.7801	0.0123	1.58%
2026-08-26	012502	银华安盛混合	0.7801	0.7801	0.7770	0.7770	0.0031	0.40%
2026-08-25	012502	银华安盛混合	0.7770	0.7770	0.7807	0.7807	-0.0037	-0.47%
2026-08-24	012502	银华安盛混合	0.7807	0.7807	0.7987	0.7987	-0.0180	-2.25%
2026-08-21	012502	银华安盛混合	0.7987	0.7987	0.7935	0.7935	0.0052	0.66%
2026-08-20	012502	银华安盛混合	0.7935	0.7935	0.7882	0.7882	0.0053	0.67%
2026-08-19	012502	银华安盛混合	0.7882	0.7882	0.8301	0.8301	-0.0419	-5.05%
2026-08-18	012502	银华安盛混合	0.8301	0.8301	0.8417	0.8417	-0.0116	-1.40%
2026-08-17	012502	银华安盛混合	0.8417	0.8417	0.8092	0.8092	0.0325	4.02%
2026-08-14	012502	银华安盛混合	0.8092	0.8092	0.7974	0.7974	0.0118	1.48%
2026-08-13	012502	银华安盛混合	0.7974	0.7974	0.7988	0.7988	-0.0014	-0.18%

2026-08-12	012502	银华安盛混合	0.7988	0.7988	0.7860	0.7860	0.0128	1.63%
2026-08-11	012502	银华安盛混合	0.7860	0.7860	0.7834	0.7834	0.0026	0.33%
2026-08-10	012502	银华安盛混合	0.7834	0.7834	0.7990	0.7990	-0.0156	-1.99%
2026-08-07	012502	银华安盛混合	0.7990	0.7990	0.7864	0.7864	0.0126	1.60%
2026-08-06	012502	银华安盛混合	0.7864	0.7864	0.7929	0.7929	-0.0065	-0.82%
2026-08-05	012502	银华安盛混合	0.7929	0.7929	0.7863	0.7863	0.0066	0.84%
2026-08-04	012502	银华安盛混合	0.7863	0.7863	0.7535	0.7535	0.0328	4.35%
2026-08-03	012502	银华安盛混合	0.7535	0.7535	0.7646	0.7646	-0.0111	-1.45%
2026-07-31	012502	银华安盛混合	0.7646	0.7646	0.7472	0.7472	0.0174	2.33%
2026-07-30	012502	银华安盛混合	0.7472	0.7472	0.7715	0.7715	-0.0243	-3.15%
2026-07-29	012502	银华安盛混合	0.7715	0.7715	0.7700	0.7700	0.0015	0.19%
2026-07-28	012502	银华安盛混合	0.7700	0.7700	0.8163	0.8163	-0.0463	-5.67%
2026-07-27	012502	银华安盛混合	0.8163	0.8163	0.7975	0.7975	0.0188	2.36%
2026-07-24	012502	银华安盛混合	0.7975	0.7975	0.8067	0.8067	-0.0092	-1.14%
2026-07-23	012502	银华安盛混合	0.8067	0.8067	0.8232	0.8232	-0.0165	-2.05%
2026-07-22	012502	银华安盛混合	0.8232	0.8232	0.8491	0.8491	-0.0259	-3.15%
2026-07-21	012502	银华安盛混合	0.8491	0.8491	0.7943	0.7943	0.0548	6.90%
2026-07-20	012502	银华安盛混合	0.7943	0.7943	0.7959	0.7959	-0.0016	-0.20%
2026-07-17	012502	银华安盛混合	0.7959	0.7959	0.8460	0.8460	-0.0501	-5.92%
2026-07-16	012502	银华安盛混合	0.8460	0.8460	0.8660	0.8660	-0.0200	-2.31%
2026-07-15	012502	银华安盛混合	0.8660	0.8660	0.8748	0.8748	-0.0088	-1.01%
2026-07-14	012502	银华安盛混合	0.8748	0.8748	0.8516	0.8516	0.0232	2.72%
2026-07-13	012502	银华安盛混合	0.8516	0.8516	0.8713	0.8713	-0.0197	-2.26%
2026-07-10	012502	银华安盛混合	0.8713	0.8713	0.9061	0.9061	-0.0348	-3.84%
2026-07-09	012502	银华安盛混合	0.9061	0.9061	0.8710	0.8710	0.0351	4.03%
2026-07-08	012502	银华安盛混合	0.8710	0.8710	0.8734	0.8734	-0.0024	-0.27%
2026-07-07	012502	银华安盛混合	0.8734	0.8734	0.8749	0.8749	-0.0015	-0.17%
2026-07-06	012502	银华安盛混合	0.8749	0.8749	0.8887	0.8887	-0.0138	-1.55%
2026-07-03	012502	银华安盛混合	0.8887	0.8887	0.8908	0.8908	-0.0021	-0.24%
2026-07-02	012502	银华安盛混合	0.8908	0.8908	0.9539	0.9539	-0.0631	-6.61%
2026-07-01	012502	银华安盛混合	0.9539	0.9539	0.9727	0.9727	-0.0188	-1.93%
2026-06-30	012502	银华安盛混合	0.9727	0.9727	0.9425	0.9425	0.0302	3.20%
2026-06-29	012502	银华安盛混合	0.9425	0.9425	0.9255	0.9255	0.0170	1.84%
2026-06-26	012502	银华安盛混合	0.9255	0.9255	0.9541	0.9541	-0.0286	-3.00%
2026-06-25	012502	银华安盛混合	0.9541	0.9541	0.9267	0.9267	0.0274	2.96%
2026-06-24	012502	银华安盛混合	0.9267	0.9267	0.9054	0.9054	0.0213	2.35%
2026-06-23	012502	银华安盛混合	0.9054	0.9054	0.9263	0.9263	-0.0209	-2.26%
2026-06-22	012502	银华安盛混合	0.9263	0.9263	0.9158	0.9158	0.0105	1.15%
2026-06-18	012502	银华安盛混合	0.9158	0.9158	0.8944	0.8944	0.0214	2.39%
2026-06-17	012502	银华安盛混合	0.8944	0.8944	0.8722	0.8722	0.0222	2.55%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%