银华多元机遇混合基金净值查询(009960)
今天最新净值
0.6283
-0.0103 -1.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6389
-0.0048 -0.7487%
- 累计净值：0.6283
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.6968亿
- 最近资产：6.61亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 王智伟 郭思捷
近一季,银华多元机遇混合(009960)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0154 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0103 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6386 |
0.6386 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0102 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0086 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6468 |
0.6468 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0032 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6436 |
0.6436 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0049 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0030 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6468 |
0.6468 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0043 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6425 |
0.6425 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0043 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0024 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6358 |
0.6358 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0046 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0057 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6255 |
0.6255 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0054 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0192 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0067 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6486 |
0.6486 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0115 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0070 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6550 |
0.6550 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0061 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6584 |
0.6584 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0146 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6438 |
0.6438 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6431 |
0.6431 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0105 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0112 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0036 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0134 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0141 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0092 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0107 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0162 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0148 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0172 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0136 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0073 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6576 |
0.6576 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0113 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0059 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0076 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6434 |
0.6434 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0065 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0024 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0027 |
0.42% |
