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银华尊和养老(FOF)基金净值查询(006305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2681 -0.0022 -0.1700% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2681
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9659亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊和养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老(FOF)(006305)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2073	1.2073	1.1923	1.1923	0.0150	1.26%
2024-04-15	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2068	1.2068	1.2041	1.2041	0.0027	0.22%
2024-04-12	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2041	1.2041	1.2037	1.2037	0.0004	0.03%
2024-04-11	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2037	1.2037	1.2011	1.2011	0.0026	0.22%
2024-04-10	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2011	1.2011	1.2065	1.2065	-0.0054	-0.45%
2024-04-09	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2065	1.2065	1.2041	1.2041	0.0024	0.20%
2024-04-08	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2041	1.2041	1.2114	1.2114	-0.0073	-0.60%
2024-04-03	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2114	1.2114	1.2123	1.2123	-0.0009	-0.07%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华大数据	0.8700	2.11%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
银华数字经济股票发起式A	0.8408	1.15%
银华数字经济股票发起式C	0.8376	1.15%
中药	1.0428	0.83%
银华富裕主题混合A	4.4389	0.62%
银华回报	1.2590	0.48%
小盘价值ETF	1.2724	0.48%
银华长荣混合	0.9428	0.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%