银华尊和养老2035混合(FOF)A(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(006305)

今天最新净值 1.4491 -0.0057 -0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4491
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6498亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：银华基金
基金经理：漆升筑

近一季银华尊和养老2035混合(FOF)A|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4493	1.4493	1.4491	1.4491	0.0002	0.01%
2026-09-11	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4491	1.4491	1.4548	1.4548	-0.0057	-0.39%
2026-09-10	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4548	1.4548	1.4574	1.4574	-0.0026	-0.18%
2026-09-09	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4574	1.4574	1.4557	1.4557	0.0017	0.12%
2026-09-08	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4557	1.4557	1.4534	1.4534	0.0023	0.16%
2026-09-07	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4534	1.4534	1.4583	1.4583	-0.0049	-0.34%
2026-09-04	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4583	1.4583	1.4585	1.4585	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4585	1.4585	1.4558	1.4558	0.0027	0.19%
2026-09-02	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4558	1.4558	1.4641	1.4641	-0.0083	-0.57%
2026-09-01	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4662	1.4662	-0.0021	-0.14%

2026-08-31	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4662	1.4662	1.4722	1.4722	-0.0060	-0.41%
2026-08-28	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4722	1.4722	1.4709	1.4709	0.0013	0.09%
2026-08-27	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4709	1.4709	1.4668	1.4668	0.0041	0.28%
2026-08-26	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4668	1.4668	1.4644	1.4644	0.0024	0.16%
2026-08-25	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4644	1.4644	1.4706	1.4706	-0.0062	-0.42%
2026-08-24	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4706	1.4706	1.4777	1.4777	-0.0071	-0.48%
2026-08-21	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4777	1.4777	1.4718	1.4718	0.0059	0.40%
2026-08-20	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4718	1.4718	1.4638	1.4638	0.0080	0.55%
2026-08-19	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4638	1.4638	1.4875	1.4875	-0.0237	-1.62%
2026-08-18	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4875	1.4875	1.4913	1.4913	-0.0038	-0.25%
2026-08-17	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4913	1.4913	1.4812	1.4812	0.0101	0.68%
2026-08-14	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4812	1.4812	1.4779	1.4779	0.0033	0.22%
2026-08-13	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4779	1.4779	1.4867	1.4867	-0.0088	-0.59%
2026-08-12	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4867	1.4867	1.4855	1.4855	0.0012	0.08%
2026-08-11	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4855	1.4855	1.4959	1.4959	-0.0104	-0.70%

2026-08-10	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4959	1.4959	1.4905	1.4905	0.0054	0.36%
2026-08-07	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4905	1.4905	1.4873	1.4873	0.0032	0.22%
2026-08-06	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4873	1.4873	1.4889	1.4889	-0.0016	-0.11%
2026-08-05	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4889	1.4889	1.4899	1.4899	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4899	1.4899	1.4945	1.4945	-0.0046	-0.31%
2026-08-03	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4945	1.4945	1.4971	1.4971	-0.0026	-0.17%
2026-07-31	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4971	1.4971	1.4991	1.4991	-0.0020	-0.13%
2026-07-30	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4991	1.4991	1.4947	1.4947	0.0044	0.29%
2026-07-29	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4947	1.4947	1.4900	1.4900	0.0047	0.32%
2026-07-28	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4900	1.4900	1.4959	1.4959	-0.0059	-0.39%
2026-07-27	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4959	1.4959	1.4990	1.4990	-0.0031	-0.21%
2026-07-24	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4990	1.4990	1.5041	1.5041	-0.0051	-0.34%
2026-07-23	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5041	1.5041	1.4995	1.4995	0.0046	0.31%
2026-07-22	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4995	1.4995	1.4961	1.4961	0.0034	0.23%
2026-07-21	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4961	1.4961	1.4982	1.4982	-0.0021	-0.14%
2026-07-20	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4982	1.4982	1.4876	1.4876	0.0106	0.71%
2026-07-17	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4876	1.4876	1.4988	1.4988	-0.0112	-0.75%
2026-07-16	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.4988	1.4988	1.5053	1.5053	-0.0065	-0.43%
2026-07-15	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5053	1.5053	1.5052	1.5052	0.0001	0.01%
2026-07-14	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5052	1.5052	1.5048	1.5048	0.0004	0.03%
2026-07-13	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5048	1.5048	1.5227	1.5227	-0.0179	-1.18%
2026-07-10	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5227	1.5227	1.5332	1.5332	-0.0105	-0.68%
2026-07-09	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5332	1.5332	1.5185	1.5185	0.0147	0.96%
2026-07-08	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5185	1.5185	1.5158	1.5158	0.0027	0.18%
2026-07-07	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5158	1.5158	1.5215	1.5215	-0.0057	-0.37%
2026-07-06	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5215	1.5215	1.5279	1.5279	-0.0064	-0.42%
2026-07-03	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5279	1.5279	1.5213	1.5213	0.0066	0.43%
2026-07-02	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5213	1.5213	1.5598	1.5598	-0.0385	-2.53%
2026-07-01	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5598	1.5598	1.5746	1.5746	-0.0148	-0.94%
2026-06-30	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5746	1.5746	1.5568	1.5568	0.0178	1.14%
2026-06-29	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5568	1.5568	1.5446	1.5446	0.0122	0.79%
2026-06-26	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5446	1.5446	1.5610	1.5610	-0.0164	-1.06%
2026-06-25	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5610	1.5610	1.5418	1.5418	0.0192	1.23%
2026-06-24	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5418	1.5418	1.5306	1.5306	0.0112	0.73%
2026-06-23	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5306	1.5306	1.5479	1.5479	-0.0173	-1.13%
2026-06-22	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5479	1.5479	1.5430	1.5430	0.0049	0.32%
2026-06-18	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5430	1.5430	1.5414	1.5414	0.0016	0.10%
2026-06-17	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	1.5414	1.5414	1.5416	1.5416	-0.0002	-0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%