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银华稳健增利灵活配置混合C(银华稳健增利灵活配置混合发起式C) - 基金主页(代码:005261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9055 0.0043 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8116 0.0153 0.8531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9055
成立日期：2017-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1869亿
最近资产：0.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.52%	-0.45%	-0.70%	0.10%	9.79%	66.81%	35.41%	80.82%
同类排名	758/2282	914/2314	728/2307	564/2292	784/2265	730/2173	766/2101	-

银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9034	-0.11%
2026-09-16	1.9055	0.23%
2026-09-15	1.9012	-0.17%
2026-09-14	1.9045	-0.18%
2026-09-11	1.9080	-0.22%
2026-09-10	1.9122	-0.10%

银华稳健增利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.18%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
601288	农业银行	0.0000	0.53%	0.46%
002415	海康威视	0.0000	0.50%	0.90%
600362	江西铜业	0.0000	0.42%	3.02%
603259	药明康德	0.0000	0.35%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.35%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.34%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.34%	1.23%

银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金档案

基金代码	005261	基金简称	银华稳健增利灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-08	成立日期	2017-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张凯杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.1869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%