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银华稳健增利灵活配置混合C基金净值查询(005261)

今天最新净值 1.3754 0.0111 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3345 0.0049 0.3668%
  • 累计净值:1.3754
  • 成立日期:2017-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2106亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 马君 李宜璇 杨腾
近一季银华稳健增利灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3296 1.3296 1.3569 1.3569 -0.0273 -2.01%
2024-03-26 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3569 1.3569 1.3576 1.3576 -0.0007 -0.05%
2024-03-25 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3576 1.3576 1.3771 1.3771 -0.0195 -1.42%
2024-03-22 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3771 1.3771 1.3929 1.3929 -0.0158 -1.13%
2024-03-21 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3929 1.3929 1.3943 1.3943 -0.0014 -0.10%
2024-03-20 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3943 1.3943 1.3857 1.3857 0.0086 0.62%
2024-03-19 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3857 1.3857 1.3930 1.3930 -0.0073 -0.52%
2024-03-18 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3930 1.3930 1.3754 1.3754 0.0176 1.28%
2024-03-15 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3754 1.3754 1.3643 1.3643 0.0111 0.81%
2024-03-14 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3643 1.3643 1.3664 1.3664 -0.0021 -0.15%
2024-03-13 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3664 1.3664 1.3628 1.3628 0.0036 0.26%
2024-03-12 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3628 1.3628 1.3604 1.3604 0.0024 0.18%
2024-03-11 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3604 1.3604 1.3448 1.3448 0.0156 1.16%
2024-03-08 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3448 1.3448 1.3306 1.3306 0.0142 1.07%
2024-03-07 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3306 1.3306 1.3414 1.3414 -0.0108 -0.81%
2024-03-06 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3414 1.3414 1.3416 1.3416 -0.0002 -0.01%
2024-03-05 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3416 1.3416 1.3503 1.3503 -0.0087 -0.64%
2024-03-04 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3503 1.3503 1.3436 1.3436 0.0067 0.50%
2024-03-01 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3436 1.3436 1.3337 1.3337 0.0099 0.74%
2024-02-29 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3337 1.3337 1.2962 1.2962 0.0375 2.89%
2024-02-28 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2962 1.2962 1.3402 1.3402 -0.0440 -3.28%
2024-02-27 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3402 1.3402 1.3134 1.3134 0.0268 2.04%
2024-02-26 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3134 1.3134 1.3113 1.3113 0.0021 0.16%
2024-02-23 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3113 1.3113 1.2990 1.2990 0.0123 0.95%
2024-02-22 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2832 1.2832 0.0158 1.23%
2024-02-21 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2832 1.2832 1.2798 1.2798 0.0034 0.27%
2024-02-20 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2798 1.2798 1.2744 1.2744 0.0054 0.42%
2024-02-19 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2744 1.2744 1.2667 1.2667 0.0077 0.61%
2024-02-08 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2667 1.2667 1.2387 1.2387 0.0280 2.26%
2024-02-07 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2387 1.2387 1.1945 1.1945 0.0442 3.70%
2024-02-06 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.1945 1.1945 1.1346 1.1346 0.0599 5.28%
2024-02-05 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.1346 1.1346 1.1629 1.1629 -0.0283 -2.43%
2024-02-02 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.1629 1.1629 1.1877 1.1877 -0.0248 -2.09%
2024-02-01 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.1877 1.1877 1.1951 1.1951 -0.0074 -0.62%
2024-01-31 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.1951 1.1951 1.2231 1.2231 -0.0280 -2.29%
2024-01-30 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2231 1.2231 1.2506 1.2506 -0.0275 -2.20%
2024-01-29 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2506 1.2506 1.2671 1.2671 -0.0165 -1.30%
2024-01-26 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2671 1.2671 1.2721 1.2721 -0.0050 -0.39%
2024-01-25 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2721 1.2721 1.2353 1.2353 0.0368 2.98%
2024-01-24 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2353 1.2353 1.2188 1.2188 0.0165 1.35%
2024-01-23 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2188 1.2188 1.2073 1.2073 0.0115 0.95%
2024-01-22 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2073 1.2073 1.2594 1.2594 -0.0521 -4.14%
2024-01-19 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2594 1.2594 1.2695 1.2695 -0.0101 -0.80%
2024-01-18 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2695 1.2695 1.2709 1.2709 -0.0014 -0.11%
2024-01-17 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2709 1.2709 1.2978 1.2978 -0.0269 -2.07%
2024-01-16 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2978 1.2978 1.2986 1.2986 -0.0008 -0.06%
2024-01-15 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2986 1.2986 1.2974 1.2974 0.0012 0.09%
2024-01-12 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2974 1.2974 1.3009 1.3009 -0.0035 -0.27%
2024-01-11 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3009 1.3009 1.2932 1.2932 0.0077 0.60%
2024-01-10 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2932 1.2932 1.2998 1.2998 -0.0066 -0.51%
2024-01-09 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2998 1.2998 1.2975 1.2975 0.0023 0.18%
2024-01-08 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.2975 1.2975 1.3189 1.3189 -0.0214 -1.62%
2024-01-05 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3189 1.3189 1.3315 1.3315 -0.0126 -0.95%
2024-01-04 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3315 1.3315 1.3367 1.3367 -0.0052 -0.39%
2024-01-03 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3367 1.3367 1.3385 1.3385 -0.0018 -0.13%
2024-01-02 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3385 1.3385 1.3406 1.3406 -0.0021 -0.16%
2023-12-29 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3406 1.3406 1.3309 1.3309 0.0097 0.73%
2023-12-28 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3309 1.3309 1.3144 1.3144 0.0165 1.26%