权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.44042份 | ||
2016-11-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00354份 | ||
2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.00586份 | ||
2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.00772份 | ||
2015-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.01532份 |
基金代码 | 161827 | 基金简称 | 银华永益 | 基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-14 | 成立日期 | 2014-05-22 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 1.1718亿 | 成立份额 | 2.700亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |