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银华永益分级债券(银华永益)(161827)基金分红送配

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5160
  • 成立日期:2014-05-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.700亿份
  • 最近份额:1.1718亿
  • 最近资产:1.50亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-05-22 份额折算 每份份额折算1.44042份
2016-11-17 份额折算 每份份额折算1.00354份
2016-05-19 份额折算 每份份额折算1.00586份
2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.00772份
2015-05-20 份额折算 每份份额折算1.01532份
2014-11-20 份额折算 每份份额折算1.01789份
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