银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(银华鑫锐)基金净值查询(161834)

今天最新净值 1.8380 -0.0100 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8265 0.0025 0.1396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9840
成立日期：2016-08-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.9568亿
最近资产：18.82亿
基金公司：银华基金
基金经理：万鑫

近一季银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A|银华鑫锐基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8440	1.9900	1.8380	1.9840	0.0060	0.33%
2026-09-15	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8380	1.9840	1.8480	1.9940	-0.0100	-0.54%
2026-09-14	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8480	1.9940	1.8480	1.9940	0.0000	0.00%
2026-09-11	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8480	1.9940	1.8740	2.0200	-0.0260	-1.39%
2026-09-10	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8740	2.0200	1.8750	2.0210	-0.0010	-0.05%
2026-09-09	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8750	2.0210	1.8670	2.0130	0.0080	0.43%
2026-09-08	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8670	2.0130	1.8650	2.0110	0.0020	0.11%
2026-09-07	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8650	2.0110	1.8750	2.0210	-0.0100	-0.53%
2026-09-04	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8750	2.0210	1.8750	2.0210	0.0000	0.00%
2026-09-03	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8750	2.0210	1.8700	2.0160	0.0050	0.27%

2026-09-02	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8700	2.0160	1.8890	2.0350	-0.0190	-1.01%
2026-09-01	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8890	2.0350	1.8840	2.0300	0.0050	0.27%
2026-08-31	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8840	2.0300	1.8710	2.0170	0.0130	0.69%
2026-08-28	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8710	2.0170	1.8680	2.0140	0.0030	0.16%
2026-08-27	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8680	2.0140	1.8560	2.0020	0.0120	0.65%
2026-08-26	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8560	2.0020	1.8390	1.9850	0.0170	0.92%
2026-08-25	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8390	1.9850	1.8420	1.9880	-0.0030	-0.16%
2026-08-24	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8420	1.9880	1.8470	1.9930	-0.0050	-0.27%
2026-08-21	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8470	1.9930	1.8410	1.9870	0.0060	0.33%
2026-08-20	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8410	1.9870	1.8360	1.9820	0.0050	0.27%
2026-08-19	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8360	1.9820	1.8600	2.0060	-0.0240	-1.29%
2026-08-18	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8600	2.0060	1.8640	2.0100	-0.0040	-0.21%
2026-08-17	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8640	2.0100	1.8440	1.9900	0.0200	1.08%
2026-08-14	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8440	1.9900	1.8490	1.9950	-0.0050	-0.27%
2026-08-13	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8490	1.9950	1.8540	2.0000	-0.0050	-0.27%

2026-08-12	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8540	2.0000	1.8460	1.9920	0.0080	0.43%
2026-08-11	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8460	1.9920	1.8610	2.0070	-0.0150	-0.81%
2026-08-10	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8610	2.0070	1.8570	2.0030	0.0040	0.22%
2026-08-07	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8570	2.0030	1.8480	1.9940	0.0090	0.49%
2026-08-06	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8480	1.9940	1.8470	1.9930	0.0010	0.05%
2026-08-05	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8470	1.9930	1.8340	1.9800	0.0130	0.71%
2026-08-04	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8340	1.9800	1.8380	1.9840	-0.0040	-0.22%
2026-08-03	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8380	1.9840	1.8430	1.9890	-0.0050	-0.27%
2026-07-31	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8430	1.9890	1.8350	1.9810	0.0080	0.44%
2026-07-30	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8350	1.9810	1.8330	1.9790	0.0020	0.11%
2026-07-29	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8330	1.9790	1.8160	1.9620	0.0170	0.94%
2026-07-28	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8160	1.9620	1.8290	1.9750	-0.0130	-0.71%
2026-07-27	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8290	1.9750	1.8000	1.9460	0.0290	1.61%
2026-07-24	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8000	1.9460	1.8340	1.9800	-0.0340	-1.85%
2026-07-23	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8340	1.9800	1.8210	1.9670	0.0130	0.71%
2026-07-22	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8210	1.9670	1.8100	1.9560	0.0110	0.61%
2026-07-21	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8100	1.9560	1.7900	1.9360	0.0200	1.12%
2026-07-20	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7900	1.9360	1.7670	1.9130	0.0230	1.30%
2026-07-17	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7670	1.9130	1.7990	1.9450	-0.0320	-1.78%
2026-07-16	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7990	1.9450	1.8150	1.9610	-0.0160	-0.88%
2026-07-15	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8150	1.9610	1.7990	1.9450	0.0160	0.89%
2026-07-14	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7990	1.9450	1.7720	1.9180	0.0270	1.52%
2026-07-13	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7720	1.9180	1.7920	1.9380	-0.0200	-1.12%
2026-07-10	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7920	1.9380	1.8060	1.9520	-0.0140	-0.78%
2026-07-09	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8060	1.9520	1.7910	1.9370	0.0150	0.84%
2026-07-08	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7910	1.9370	1.7990	1.9450	-0.0080	-0.44%
2026-07-07	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7990	1.9450	1.8210	1.9670	-0.0220	-1.21%
2026-07-06	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8210	1.9670	1.8080	1.9540	0.0130	0.72%
2026-07-03	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8080	1.9540	1.7960	1.9420	0.0120	0.67%
2026-07-02	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7960	1.9420	1.8220	1.9680	-0.0260	-1.43%
2026-07-01	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8220	1.9680	1.8110	1.9570	0.0110	0.61%
2026-06-30	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8110	1.9570	1.8050	1.9510	0.0060	0.33%
2026-06-29	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8050	1.9510	1.7870	1.9330	0.0180	1.01%
2026-06-26	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7870	1.9330	1.8210	1.9670	-0.0340	-1.87%
2026-06-25	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8210	1.9670	1.8100	1.9560	0.0110	0.61%
2026-06-24	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8100	1.9560	1.8080	1.9540	0.0020	0.11%
2026-06-23	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8080	1.9540	1.8250	1.9710	-0.0170	-0.93%
2026-06-22	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8250	1.9710	1.7880	1.9340	0.0370	2.07%
2026-06-18	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.7880	1.9340	1.8100	1.9560	-0.0220	-1.22%
2026-06-17	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.8100	1.9560	1.8050	1.9510	0.0050	0.28%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%