银华大数据灵活配置定开混合(银华大数据)基金净值查询(002269)
今天最新净值
0.9580
0.0040 0.42%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9551
-0.0029 -0.3016%
- 累计净值：0.9580
- 成立日期：2016-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0720亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳 张凯
近一季银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询
近一季,银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0320 |
-3.42% |
| 2025-11-14 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0050 |
-0.51% |
|
|
| 2025-10-27 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0130 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9720 |
0.9720 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0310 |
-3.19% |
| 2025-10-10 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
1.0160 |
1.0160 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0180 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0100 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0010 |
0.00% |
