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银华大数据灵活配置定开混合(银华大数据) - 基金主页(代码:002269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8930 -0.0300 -3.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8930
成立日期：2016-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0720亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯和玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.88%	-3.25%	-0.45%	5.06%	-8.60%	13.18%	-3.77%	-6.40%
同类排名	1912/2300	2086/2330	645/2322	202/2310	1868/2282	1790/2191	1821/2113	-

银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8870	-0.67%
2026-09-11	0.8930	-3.36%
2026-09-04	0.9230	0.76%
2026-08-28	0.9160	3.49%
2026-08-21	0.8840	-0.56%

银华大数据灵活配置定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	9.26%	0.29%
601198	东兴证券	0.0000	7.76%	1.21%
601211	国泰海通	0.0000	6.87%	0.53%
601377	兴业证券	0.0000	6.45%	1.00%
600999	招商证券	0.0000	6.37%	1.33%
000728	国元证券	0.0000	5.88%	1.91%
601888	中国中免	0.0000	5.73%	0.07%
601688	华泰证券	0.0000	5.67%	0.99%
601555	东吴证券	0.0000	5.48%	0.38%
600958	东方证券	0.0000	4.31%	1.11%

银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金档案

基金代码	002269	基金简称	银华大数据灵活配置定开混合	基金全称
发行日期	2016-03-14~2016-04-01	成立日期	2016-04-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张凯和玮	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.24亿元	最近份额	3.0720亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%