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银华大数据灵活配置定开混合(银华大数据)基金盘中实时估值(002269)

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今天最新净值 0.9580 0.0040 0.42% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9580
成立日期：2016-04-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0720亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：孙蓓琳张凯

银华大数据灵活配置定开混合基金002269重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	5.71%	0.66%	0.0377%
300750	宁德时代	0.0000	5.38%	-2.98%	-0.1603%
600690	海尔智家	0.0000	5.24%	-0.29%	-0.0152%
600519	贵州茅台	0.0000	4.87%	-0.15%	-0.0073%
600926	杭州银行	0.0000	4.71%	2.43%	0.1145%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.22%	-0.50%	-0.0211%
603005	晶方科技	0.0000	3.96%	0.37%	0.0147%
600522	中天科技	0.0000	3.83%	1.35%	0.0517%
688111	金山办公	0.0000	3.75%	-1.75%	-0.0656%
603606	东方电缆	0.0000	3.47%	-1.96%	-0.0680%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.14%		-0.1189%		83.38%

银华大数据灵活配置定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.42%	1.08%
2025-12-05	0.95%	1.07%
2025-11-28	0.85%	0.21%
2025-11-21	-3.42%	-1.47%
2025-11-14	-0.62%	-1.18%
2025-11-07	-0.71%	-0.21%
2025-10-31	0.41%	0.65%
2025-10-30	-0.51%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华大数据灵活配置定开混合基金002269实时估值图

银华大数据灵活配置定开混合基金002269实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合A	0.8571	2.1457%
银华医疗健康混合C	0.8500	2.1457%
银华富兴央企混合发起式A	1.2971	1.6501%
银华富兴央企混合发起式C	1.2882	1.6501%
银华永祥灵活配置混合	1.4258	1.4110%
银华富裕主题混合A	4.4757	0.9786%
银华中证高股息策略ETF	1.1288	0.9062%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1738	0.8942%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%