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银华专精特新量化优选股票发起C(银华专精特新量化优选股票发起式C) - 基金主页(代码:014669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6272 0.0330 2.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5896 0.0141 0.8952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6272
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2646亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.41%	1.21%	-3.33%	-7.32%	15.67%	134.84%	75.66%	61.79%
同类排名	269/975	245/1023	232/1022	491/1014	261/946	108/865	128/776	-

银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6319	0.29%
2026-09-16	1.6272	2.07%
2026-09-15	1.5942	-0.23%
2026-09-14	1.5978	0.93%
2026-09-11	1.5831	-1.82%
2026-09-10	1.6124	-1.43%

银华专精特新量化优选股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301192	泰祥股份	0.0000	0.73%	5.71%
603507	振江股份	0.0000	0.71%	0.87%
300837	浙矿股份	0.0000	0.70%	6.12%
301536	星宸科技	0.0000	0.69%	1.14%
300587	天铁科技	0.0000	0.68%	2.20%

银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金档案

基金代码	014669	基金简称	银华专精特新量化优选股票发起C	基金全称
发行日期	2022-06-08~2022-07-15	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.20亿元	最近份额	0.2646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%