银华专精特新量化优选股票发起C(银华专精特新量化优选股票发起式C)基金净值查询(014669)

今天最新净值 1.5942 -0.0036 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5896 0.0141 0.8952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5942
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2646亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

近一季银华专精特新量化优选股票发起C|银华专精特新量化优选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金累计收益率-7.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6272	1.6272	1.5942	1.5942	0.0330	2.07%
2026-09-15	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5942	1.5942	1.5978	1.5978	-0.0036	-0.23%
2026-09-14	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5978	1.5978	1.5831	1.5831	0.0147	0.93%
2026-09-11	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5831	1.5831	1.6124	1.6124	-0.0293	-1.82%
2026-09-10	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6124	1.6124	1.6358	1.6358	-0.0234	-1.43%
2026-09-09	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6358	1.6358	1.6417	1.6417	-0.0059	-0.36%
2026-09-08	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6417	1.6417	1.6415	1.6415	0.0002	0.01%
2026-09-07	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6415	1.6415	1.6164	1.6164	0.0251	1.55%
2026-09-04	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6164	1.6164	1.6353	1.6353	-0.0189	-1.16%
2026-09-03	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6353	1.6353	1.6358	1.6358	-0.0005	-0.03%

2026-09-02	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6358	1.6358	1.6418	1.6418	-0.0060	-0.37%
2026-09-01	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6418	1.6418	1.6570	1.6570	-0.0152	-0.92%
2026-08-31	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6570	1.6570	1.6334	1.6334	0.0236	1.44%
2026-08-28	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6334	1.6334	1.6416	1.6416	-0.0082	-0.50%
2026-08-27	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6416	1.6416	1.6104	1.6104	0.0312	1.94%
2026-08-26	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6104	1.6104	1.6162	1.6162	-0.0058	-0.36%
2026-08-25	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6162	1.6162	1.5991	1.5991	0.0171	1.07%
2026-08-24	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5991	1.5991	1.6235	1.6235	-0.0244	-1.50%
2026-08-21	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6235	1.6235	1.6139	1.6139	0.0096	0.59%
2026-08-20	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6139	1.6139	1.5914	1.5914	0.0225	1.41%
2026-08-19	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5914	1.5914	1.6850	1.6850	-0.0936	-5.55%
2026-08-18	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6850	1.6850	1.6881	1.6881	-0.0031	-0.18%
2026-08-17	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6881	1.6881	1.6460	1.6460	0.0421	2.56%
2026-08-14	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6460	1.6460	1.6291	1.6291	0.0169	1.04%
2026-08-13	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6291	1.6291	1.6473	1.6473	-0.0182	-1.10%

2026-08-12	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6473	1.6473	1.6215	1.6215	0.0258	1.59%
2026-08-11	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6215	1.6215	1.6227	1.6227	-0.0012	-0.07%
2026-08-10	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6227	1.6227	1.6117	1.6117	0.0110	0.68%
2026-08-07	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6117	1.6117	1.5841	1.5841	0.0276	1.74%
2026-08-06	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5841	1.5841	1.5694	1.5694	0.0147	0.94%
2026-08-05	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5694	1.5694	1.5333	1.5333	0.0361	2.35%
2026-08-04	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5333	1.5333	1.4965	1.4965	0.0368	2.46%
2026-08-03	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4965	1.4965	1.4802	1.4802	0.0163	1.10%
2026-07-31	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4802	1.4802	1.4378	1.4378	0.0424	2.95%
2026-07-30	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4378	1.4378	1.4830	1.4830	-0.0452	-3.05%
2026-07-29	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4830	1.4830	1.4675	1.4675	0.0155	1.06%
2026-07-28	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4675	1.4675	1.4951	1.4951	-0.0276	-1.85%
2026-07-27	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4951	1.4951	1.4376	1.4376	0.0575	4.00%
2026-07-24	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4376	1.4376	1.4708	1.4708	-0.0332	-2.26%
2026-07-23	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4708	1.4708	1.4447	1.4447	0.0261	1.81%
2026-07-22	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4447	1.4447	1.4599	1.4599	-0.0152	-1.04%
2026-07-21	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4599	1.4599	1.4182	1.4182	0.0417	2.94%
2026-07-20	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4182	1.4182	1.4728	1.4728	-0.0546	-3.85%
2026-07-17	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4728	1.4728	1.5659	1.5659	-0.0931	-5.95%
2026-07-16	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5659	1.5659	1.5882	1.5882	-0.0223	-1.40%
2026-07-15	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5882	1.5882	1.6027	1.6027	-0.0145	-0.90%
2026-07-14	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6027	1.6027	1.5809	1.5809	0.0218	1.38%
2026-07-13	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.5809	1.5809	1.6704	1.6704	-0.0895	-5.66%
2026-07-10	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6704	1.6704	1.6699	1.6699	0.0005	0.03%
2026-07-09	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6699	1.6699	1.6543	1.6543	0.0156	0.94%
2026-07-08	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6543	1.6543	1.6942	1.6942	-0.0399	-2.36%
2026-07-07	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.6942	1.6942	1.7367	1.7367	-0.0425	-2.45%
2026-07-06	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7367	1.7367	1.7709	1.7709	-0.0342	-1.93%
2026-07-03	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7709	1.7709	1.7462	1.7462	0.0247	1.41%
2026-07-02	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7462	1.7462	1.7704	1.7704	-0.0242	-1.37%
2026-07-01	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7704	1.7704	1.7493	1.7493	0.0211	1.21%
2026-06-30	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7493	1.7493	1.7075	1.7075	0.0418	2.45%
2026-06-29	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7075	1.7075	1.7207	1.7207	-0.0132	-0.77%
2026-06-26	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7207	1.7207	1.7540	1.7540	-0.0333	-1.90%
2026-06-25	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7540	1.7540	1.7755	1.7755	-0.0215	-1.23%
2026-06-24	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7755	1.7755	1.7699	1.7699	0.0056	0.32%
2026-06-23	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7699	1.7699	1.7841	1.7841	-0.0142	-0.80%
2026-06-22	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7841	1.7841	1.7763	1.7763	0.0078	0.44%
2026-06-18	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7763	1.7763	1.7608	1.7608	0.0155	0.88%
2026-06-17	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.7608	1.7608	1.7498	1.7498	0.0110	0.63%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%