银华专精特新量化优选股票发起C(银华专精特新量化优选股票发起式C)基金净值查询(014669)

今天最新净值 1.3956 -0.0071 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3937 0.0230 1.6803%

累计净值：1.3956
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2646亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一月银华专精特新量化优选股票发起C|银华专精特新量化优选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3707	1.3707	1.3956	1.3956	-0.0249	-1.78%
2025-12-15	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3956	1.3956	1.4027	1.4027	-0.0071	-0.51%
2025-12-12	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4027	1.4027	1.3944	1.3944	0.0083	0.60%
2025-12-11	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3944	1.3944	1.4137	1.4137	-0.0193	-1.37%
2025-12-10	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4137	1.4137	1.4132	1.4132	0.0005	0.04%
2025-12-09	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4132	1.4132	1.4193	1.4193	-0.0061	-0.43%
2025-12-08	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4193	1.4193	1.4071	1.4071	0.0122	0.87%
2025-12-05	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4071	1.4071	1.3852	1.3852	0.0219	1.58%
2025-12-04	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3852	1.3852	1.3926	1.3926	-0.0074	-0.53%
2025-12-03	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3926	1.3926	1.4023	1.4023	-0.0097	-0.69%

2025-12-02	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4023	1.4023	1.4144	1.4144	-0.0121	-0.86%
2025-12-01	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4144	1.4144	1.4061	1.4061	0.0083	0.59%
2025-11-28	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4061	1.4061	1.3907	1.3907	0.0154	1.11%
2025-11-27	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3907	1.3907	1.3814	1.3814	0.0093	0.67%
2025-11-26	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3814	1.3814	1.3846	1.3846	-0.0032	-0.23%
2025-11-25	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3846	1.3846	1.3685	1.3685	0.0161	1.18%
2025-11-24	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3685	1.3685	1.3515	1.3515	0.0170	1.26%
2025-11-21	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.3515	1.3515	1.4010	1.4010	-0.0495	-3.53%
2025-11-20	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4010	1.4010	1.4131	1.4131	-0.0121	-0.86%
2025-11-19	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4131	1.4131	1.4320	1.4320	-0.0189	-1.32%
2025-11-18	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4320	1.4320	1.4449	1.4449	-0.0129	-0.89%
2025-11-17	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.4449	1.4449	1.4445	1.4445	0.0004	0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
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股票型基金涨幅榜

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创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
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前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
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